Облигации РитйлБФ1P1
RU000A101QF7
Погашен
99,89%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101QF7
МосБиржа : РитйлБФ1P1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 03.06.2020
- Окончание размещения
- 03.06.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.
Цель займа
Целью эмиссии является финансирование деятельности Евроторга. Средства от размещения облигаций планируется направить на: выдачу в виде займа в пользу Евроторга; формирование резервного фонда эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов эмитента; покрытие расходов, понесенных эмитентом до размещения облигаций.
Операторы выпуска
Организатор
БКС
ВТБ Капитал
Газпромбанк
МКБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-01-00482-R-001P
- Дата рег
- 27.05.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9705131136
- Местонахождение
- 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 61
- Почтовый адрес
- 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 61
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2020 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 2 | 02.12.2020 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 3 | 03.03.2021 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 4 | 02.06.2021 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 5 | 01.09.2021 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 6 | 01.12.2021 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 7 | 02.03.2022 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 8 | 01.06.2022 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 9 | 31.08.2022 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 10 | 30.11.2022 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 11 | 01.03.2023 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 12 | 31.05.2023 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 13 | 30.08.2023 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 14 | 29.11.2023 | 9,45% | 2,356 | 23,56 |
| 15 | 28.02.2024 | 9,45% | 1,767 | 17,67 |
| 16 | 29.05.2024 | 9,45% | 1,767 | 17,67 |
| 17 | 28.08.2024 | 9,45% | 1,178 | 11,78 |
| 18 | 27.11.2024 | 9,45% | 1,178 | 11,78 |
| 19 | 26.02.2025 | 9,45% | 0,589 | 5,89 |
| 20 | 28.05.2025 | 9,45% | 0,589 | 5,89 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 25% в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
Обсуждение