Облигации СФО ИК Ф02
RU000A101JN6
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101JN6
МосБиржа : СФО ИК Ф02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 900,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 850,00 млн Rub
- Начало размещения
- 24.03.2020
- Окончание размещения
- 27.03.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Цель займа
Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А"и облигациям класса "Б", и погашение ранее привлеченных эмитентом займов.
Операторы выпуска
Агент по размещению
ТРИНФИКО
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО ИНВЕСТКРЕДИТ ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТКРЕДИТ ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4-02-00422-R
- Дата рег
- 17.02.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7702403476
- Местонахождение
- РФ, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5
- Почтовый адрес
- РФ, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.2020 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 2 | 22.09.2020 | 10% | 2,171 | 21,71 |
| 3 | 22.12.2020 | 10% | 1,664 | 16,64 |
| 4 | 23.03.2021 | 10% | 1,194 | 11,94 |
| 5 | 22.06.2021 | 10% | 0,697 | 6,97 |
| 6 | 21.09.2021 | 10% | 0,201 | 2,01 |
| 7 | 21.12.2021 | 10% | 0,002 | 0,02 |
| 8 | 22.03.2022 | 10% | — | — |
| 9 | 21.06.2022 | 10% | — | — |
| 10 | 20.09.2022 | 10% | — | — |
| 11 | 20.12.2022 | 10% | — | — |
| 12 | 21.03.2023 | 10% | — | — |
| 13 | 20.06.2023 | 10% | — | — |
| 14 | 19.09.2023 | 10% | — | — |
| 15 | 19.12.2023 | 10% | — | — |
| 16 | 19.03.2024 | 10% | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 10% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска может осуществляться частями в дату выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду.
Начиная с купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором в результате погашения части номинальной стоимости облигаций номинальная стоимость 1 облигации стала равна 1 рублю, а также при погашении облигаций в дату погашения (при условии, что номинальная стоимость 1 облигации к дате погашения будет составлять более 1 рубля) владельцам облигаций помимо купонного дохода выплачивается дополнительный доход. Дополнительный доход не выплачивается за соответствующий период, в случае выявления в указанном периоде оснований для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Обсуждение