Облигации ОткрФКБИО5
RU000A101GA9
Погашен
136,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101GA9
МосБиржа : ОткрФКБИО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 57,41 млн Rub
- Начало размещения
- 27.02.2020
- Окончание размещения
- 27.02.2020
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Размещение осуществляется в целях привлечения ресурсов для финансирования основной деятельности, развития программ рублевого кредитования, диверсификации ресурсной базы эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- БАНК ФК ОТКРЫТИЕ ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
- Рег. номер
- 4B020902209B001P
- Дата рег
- 27.12.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7706092528
- Местонахождение
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Почтовый адрес
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Примечание
- —
Другие выпуски
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2021 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 2 | 26.02.2022 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 3 | 26.02.2023 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 095 дней. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: акции JOHNSON & JOHNSON (ISIN: US4781601046), MCDONALD'S CORP (ISIN: US5801351017), KELLOGG CO (ISIN: US4878361082), UNILEVER NV (ISIN: NL0000388619), IMPERIAL BRANDS PLC (ISIN: GB0004544929).
Дополнительный доход выплачивается: 26 февраля 2021 года, 26 февраля 2022 года, 26 февраля 2023 года.
При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Обсуждение