Облигации ГТЛК1520 2
RU000A101D54
Погашен
AA-
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101D54
МосБиржа : ГТЛК1520 2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- 13,35 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 24.07.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 35,60 млрд Rub
- Размещенный объем
- 35,60 млрд Rub
- Начало размещения
- 31.01.2020
- Окончание размещения
- 31.01.2020
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
По облигациям предоставляется обеспечение в форме поручительства от ПАО "ГТЛК".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование деятельности эмитента и Группы Компаний ГТЛК.
Эмитент
- Краткое наименование
- ЛАЛ-1520 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЛ-1520"
- Рег. номер
- 4B02-02-00443-R-001P
- Дата рег
- 20.12.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7714435063
- Местонахождение
- 125284, г. Москва, Ленинградский п-т, д. 31А стр. 1 этаж 25, пом. I, ком. 13А
- Почтовый адрес
- 125284, г. Москва, Ленинградский п-т, д. 31А стр. 1 этаж 25, пом. I, ком. 13А
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2020 | 7,55% | 1,882 | 18,82 |
| 2 | 31.07.2020 | 7,3% | 1,775 | 17,75 |
| 3 | 30.10.2020 | 5,8% | 1,374 | 13,74 |
| 4 | 29.01.2021 | 5,55% | 1,28 | 12,8 |
| 5 | 30.04.2021 | 5,55% | 1,245 | 12,45 |
| 6 | 30.07.2021 | 5,8% | 1,265 | 12,65 |
| 7 | 29.10.2021 | 6,8% | 1,441 | 14,41 |
| 8 | 28.01.2022 | 8,05% | 1,656 | 16,56 |
| 9 | 29.04.2022 | 9,8% | 1,955 | 19,55 |
| 10 | 29.07.2022 | 18,3% | 3,536 | 35,36 |
| 11 | 28.10.2022 | 10,8% | 2,019 | 20,19 |
| 12 | 27.01.2023 | 8,8% | 1,591 | 15,91 |
| 13 | 28.04.2023 | 8,8% | 1,536 | 15,36 |
| 14 | 28.07.2023 | 8,8% | 1,481 | 14,81 |
| 15 | 27.10.2023 | 8,8% | 1,426 | 14,26 |
| 16 | 26.01.2024 | 14,3% | 2,228 | 22,28 |
| 17 | 26.04.2024 | 17,3% | 2,588 | 25,88 |
| 18 | 26.07.2024 | 17,3% | 2,48 | 24,8 |
| 19 | 25.10.2024 | 17,3% | 2,372 | 23,72 |
| 20 | 24.01.2025 | 20,3% | 2,657 | 26,57 |
| 21 | 25.04.2025 | 22,3% | 2,78 | 27,8 |
| 22 | 25.07.2025 | 22,3% | 2,641 | 26,41 |
| 23 | 24.10.2025 | — | — | — |
| 24 | 23.01.2026 | — | — | — |
| 25 | 24.04.2026 | — | — | — |
| 26 | 24.07.2026 | — | — | — |
| 27 | 23.10.2026 | — | — | — |
| 28 | 22.01.2027 | — | — | — |
| 29 | 23.04.2027 | — | — | — |
| 30 | 23.07.2027 | — | — | — |
| 31 | 22.10.2027 | — | — | — |
| 32 | 21.01.2028 | — | — | — |
| 33 | 21.04.2028 | — | — | — |
| 34 | 21.07.2028 | — | — | — |
| 35 | 20.10.2028 | — | — | — |
| 36 | 19.01.2029 | — | — | — |
| 37 | 20.04.2029 | — | — | — |
| 38 | 20.07.2029 | — | — | — |
| 39 | 19.10.2029 | — | — | — |
| 40 | 18.01.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, +1,30%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 2,5% в дату выплаты 1-40-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.01.2025 |
Итоги: выкуплено 35 600 000 облигаций |
100% |
| 2 | 06.06.2025 |
Итоги: выкуплено 35 600 000 облигаций |
100% |
Обсуждение