Облигации СФО СБ 01
RU000A101CJ9
Погашен
137,38%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101CJ9
МосБиржа : СФО СБ 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 10.02.2020
- Окончание размещения
- 10.02.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель займа
Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения финансирования для приобретения эмитентом паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда "Сбербанк – Арендный бизнес 3".
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО СБ СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Структурные продукты"
- Рег. номер
- 6-01-00517-R
- Дата рег
- 25.11.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704447951
- Местонахождение
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А, офис 2(202)
- Почтовый адрес
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А, офис 2(202)
- Примечание
- Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Эмитент планирует разместить допвыпуск №1 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, допвыпуск №2 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости и допвыпуск №3 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2020 | — | — | 0 |
| 2 | 30.06.2020 | — | — | 16,08 |
| 3 | 30.09.2020 | — | — | 13,71 |
| 4 | 31.12.2020 | — | — | 19,65 |
| 5 | 31.03.2021 | — | — | 20,02 |
| 6 | 30.06.2021 | — | — | 20,39 |
| 7 | 30.09.2021 | — | — | 20,85 |
| 8 | 31.12.2021 | — | — | 21,1 |
| 9 | 31.03.2022 | — | — | 23,71 |
| 10 | 30.06.2022 | — | — | 22,33 |
| 11 | 30.09.2022 | — | — | 21,78 |
| 12 | 31.12.2022 | — | — | 21,89 |
| 13 | 31.03.2023 | — | — | 21,65 |
| 14 | 30.06.2023 | — | — | 22,08 |
| 15 | 30.09.2023 | — | — | 22,31 |
| 16 | 31.12.2023 | — | — | 20,8 |
| 17 | 31.03.2024 | — | — | 20,65 |
| 18 | 30.06.2024 | — | — | 18,15 |
| 19 | 30.09.2024 | — | — | 27,67 |
| 20 | 09.12.2024 | — | — | 25,62 |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 9 декабря 2024 года.
Облигации являются структурными, в связи с этим право владельцев облигаций на получение выплат по ним (выплат по облигациям при их погашении, а также право на получение и размер купонного дохода) зависит от наступления или не наступления обстоятельств (любого из них). Облигации могут быть погашены неденежным имуществом, составляющего базовый актив, полностью или в части.
Сумма выплат (в том числе, стоимость передаваемого неденежного имущества) при погашении облигаций может быть меньше, равна или превышать номинальную стоимость облигаций, в том числе может быть равна нулю.
Купонный доход по облигациям выплачивается, кроме последнего, в наиболее позднюю из следующих дат: 1) в дату, наступающую через 10 дней после даты окончания соответствующего купонного периода; 2) 6 рабочий день после даты окончания соответствующего купонного периода.
Базовый актив – Пай или Паи, находящиеся в собственности эмитента, а в случае их погашения (частичного погашения) посредством передачи ЗПИФ в собственность эмитента имущества, составляющего ЗПИФ. ЗПИФ – комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Сбербанк – Арендный бизнес 3".
Обсуждение