Облигации СОПФ ФПФ 1
RU000A1018M7
В обращении
AAA
96,74%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1018M7
МосБиржа : СОПФ ФПФ 1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 13,65%
- Купон
- 6,84% 17,05 Rub
- НКД
- 9,18 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 15.07.2026
- Медиана
- 17,40%
- G-спред
- 56,45 б.п.
- Спред к индексу
- -254,00 б.п.
- КБД
- 13,03
- Спред к медиане
- -381,44 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 201,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.12.2019
- Окончание размещения
- 25.12.2019
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ обязуется обеспечить исполнение обязательств эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций выпуска перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости либо просрочки исполнения соответствующих обязательств.
Цель займа
Облигационный заем является целевым, и денежные средства, поступившие от размещения облигаций, должны направляться исключительно на цели, указанные в проспекте эмиссии.
Эмитент
- Краткое наименование
- СОПФ ФПФ ООО
- Полное наименование
- Ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования"
- Рег. номер
- 4-01-00471-R-001P
- Дата рег
- 28.11.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708330489
- Местонахождение
- г. Москва
- Почтовый адрес
- 107078, г. Москва, просп. Академика Сахарова, дом 9, комната 220
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 10,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.2020 | 6,84% | 0,394 | 3,94 |
| 2 | 15.04.2020 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 3 | 15.07.2020 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 4 | 15.10.2020 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 5 | 15.01.2021 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 6 | 15.04.2021 | 6,84% | 1,687 | 16,87 |
| 7 | 15.07.2021 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 8 | 15.10.2021 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 9 | 15.01.2022 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 10 | 15.04.2022 | 6,84% | 1,687 | 16,87 |
| 11 | 15.07.2022 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 12 | 15.10.2022 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 13 | 15.01.2023 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 14 | 15.04.2023 | 6,84% | 1,687 | 16,87 |
| 15 | 15.07.2023 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 16 | 15.10.2023 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 17 | 15.01.2024 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 18 | 15.04.2024 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 19 | 15.07.2024 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 20 | 15.10.2024 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 21 | 15.01.2025 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 22 | 15.04.2025 | 6,84% | 1,687 | 16,87 |
| 23 | 15.07.2025 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 24 | 15.10.2025 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 25 | 15.01.2026 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 26 | 15.04.2026 | 6,84% | 1,687 | 16,87 |
| 27 | 15.07.2026 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 28 | 15.10.2026 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 29 | 15.01.2027 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 30 | 15.04.2027 | 6,84% | 1,687 | 16,87 |
| 31 | 15.07.2027 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 32 | 15.10.2027 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 33 | 15.01.2028 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 34 | 15.04.2028 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 35 | 15.07.2028 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 36 | 15.10.2028 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 37 | 15.01.2029 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 38 | 15.04.2029 | 6,84% | 1,687 | 16,87 |
| 39 | 15.07.2029 | 6,84% | 1,705 | 17,05 |
| 40 | 15.10.2029 | 6,84% | 1,724 | 17,24 |
| 41 | 22.12.2029 | 6,84% | 1,274 | 12,74 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 650 дней, эмитент принял решение досрочно погасить облигации по истечении 7 лет с даты начала размещения.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Даты выплаты купонов: 15 число одного из следующих месяцев – января, апреля, июля и октября каждого календарного года.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.12.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,48%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,6%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,03%
Погашение
Обсуждение