Облигации Автодор2Р5
RU000A1017H9
Погашен
AA
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1017H9
МосБиржа : Автодор2Р5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 13,98%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 17.06.2026
- Медиана
- 13,58%
- G-спред
- -409,56 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,84
- Спред к медиане
- -384,15 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 180,0
- Номинальный объем
- 27,28 млрд Rub
- Размещенный объем
- 27,28 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.12.2019
- Окончание размещения
- 25.12.2019
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, планируется направить на финансирование проектов в рамках программы деятельности государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 – 2021 годы).
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-05-00011-T-002P
- Дата рег
- 13.12.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.06.2020 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 2 | 23.12.2020 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 3 | 23.06.2021 | 7,15% | 3,387 | 33,87 |
| 4 | 22.12.2021 | 7,15% | 3,387 | 33,87 |
| 5 | 22.06.2022 | 7,15% | 3,209 | 32,09 |
| 6 | 21.12.2022 | 7,15% | 3,209 | 32,09 |
| 7 | 21.06.2023 | 9,53% | 4,039 | 40,39 |
| 8 | 20.12.2023 | 9,53% | 4,039 | 40,39 |
| 9 | 19.06.2024 | 9,53% | 3,802 | 38,02 |
| 10 | 18.12.2024 | 9,53% | 3,802 | 38,02 |
| 11 | 18.06.2025 | 9,53% | 3,564 | 35,64 |
| 12 | 17.12.2025 | — | — | — |
| 13 | 17.06.2026 | — | — | — |
| 14 | 16.12.2026 | — | — | — |
| 15 | 16.06.2027 | — | — | — |
| 16 | 15.12.2027 | — | — | — |
| 17 | 14.06.2028 | — | — | — |
| 18 | 13.12.2028 | — | — | — |
| 19 | 13.06.2029 | — | — | — |
| 20 | 12.12.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% в дату окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 14-го, 16-го, 18-го купонов и 55% в дату окончания 20-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2022 |
Итоги: выкуплено 8 635 033 облигации |
100% |
| 2 | 18.06.2025 |
Итоги: выкуплено 8 635 033 облигации |
100% |
| 3 | 23.06.2025 |
Итоги: выкуплено 8 635 033 облигации |
100% |
Обсуждение