Облигации РСХБ С01Е1
RU000A101616
В обращении
AA
81,0000%
+3,1266
+3,86%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101616
МосБиржа : РСХБ С01Е1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 10,65%
- Купон
- 8,63% 6 454,77 Eur
- НКД
- 553 663,98 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 03.12.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 150000 Eur
- Дюрация
- 1582,0
- Номинальный объем
- 150,00 млн Eur
- Размещенный объем
- 150,00 млн Eur
- Начало размещения
- 12.12.2019
- Окончание размещения
- 26.12.2019
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Россельхозбанк
Агент по размещению
Россельхозбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Россельхозбанк АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Российский Cельскохозяйственный банк"
- Рег. номер
- 40103349B002P
- Дата рег
- 10.12.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725114488
- Местонахождение
- РФ, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Почтовый адрес
- РФ, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Примечание
- Приобретателями облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСХБ БО-7Р | В обращении | 19,90 млрд Rub | 22.11.2038 |
| РСХБ БО-7Р | В обращении | 19,90 млрд Rub | 22.11.2038 |
| РСХБ2Р32 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 31.03.2027 |
| РСХБ2Р32 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 31.03.2027 |
| РСХБ2Р3 | В обращении | 42,00 млрд Rub | 29.01.2027 |
| РСХБ2Р3 | В обращении | 42,00 млрд Rub | 29.01.2027 |
| РСХБ2Р31 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 19.11.2026 |
| РСХБ2Р31 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 19.11.2026 |
| РСХБ 2Р14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2026 |
| РСХБ 2Р14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2026 |
| РСХБ2Р12 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 26.06.2026 |
| РСХБ2Р12 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 26.06.2026 |
| РСХБ2Р16 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2026 |
| РСХБ2Р16 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2026 |
| РСХБ 06Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 07Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 08Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 01Т1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 09Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 31Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 11В1 | В обращении | 50,00 млн Usd | — |
| РСХБ 06Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 07Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 08Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 01Т1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 09Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 31Т1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| РСХБ 11В1 | В обращении | 50,00 млн Usd | — |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (EUR) | 150,00 млн EUR | |
| Облигационный долг (RUB) | 131,06 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 50,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06.2020 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 2 | 10.12.2020 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 3 | 10.06.2021 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 4 | 09.12.2021 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 5 | 09.06.2022 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 6 | 08.12.2022 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 7 | 08.06.2023 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 8 | 07.12.2023 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 9 | 06.06.2024 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 10 | 05.12.2024 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 11 | 05.06.2025 | 5% | 2,493 | 3739,73 |
| 12 | 04.12.2025 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 13 | 04.06.2026 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 14 | 03.12.2026 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 15 | 03.06.2027 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 16 | 02.12.2027 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 17 | 01.06.2028 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 18 | 30.11.2028 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 19 | 31.05.2029 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 20 | 29.11.2029 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 21 | 30.05.2030 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
| 22 | 28.11.2030 | 8,63% | 4,303 | 6454,77 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций не установлен. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций + 100 б.п.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 28.11.2030 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение