Облигации ФудтрейдБ1
RU000A1015R2
Погашен
100,05%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1015R2
МосБиржа : ФудтрейдБ1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 9,27%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 02.09.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 400,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 400,00 млн Rub
- Начало размещения
- 11.12.2019
- Окончание размещения
- 11.12.2019
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является финансирование расширения сети гипермаркетов.
Операторы выпуска
Организатор
Атон
Агент по размещению
Атон
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ФУДТРЕЙД ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Фудтрейд"
- Рег. номер
- 4B02-01-00468-R
- Дата рег
- 31.10.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 6679020551
- Местонахождение
- 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, 7 этаж, офис 10
- Почтовый адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, 7 этаж, офис 10
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2020 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 2 | 10.06.2020 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 3 | 09.09.2020 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 4 | 09.12.2020 | 9,25% | 2,306 | 23,06 |
| 5 | 10.03.2021 | 9,25% | 2,306 | 23,06 |
| 6 | 09.06.2021 | — | — | — |
| 7 | 08.09.2021 | — | — | — |
| 8 | 08.12.2021 | — | — | — |
| 9 | 09.03.2022 | — | — | — |
| 10 | 08.06.2022 | — | — | — |
| 11 | 07.09.2022 | — | — | — |
| 12 | 07.12.2022 | — | — | — |
| 13 | 08.03.2023 | — | — | — |
| 14 | 07.06.2023 | — | — | — |
| 15 | 06.09.2023 | — | — | — |
| 16 | 06.12.2023 | — | — | — |
| 17 | 06.03.2024 | — | — | — |
| 18 | 05.06.2024 | — | — | — |
| 19 | 04.09.2024 | — | — | — |
| 20 | 04.12.2024 | — | — | — |
| 21 | 05.03.2025 | — | — | — |
| 22 | 04.06.2025 | — | — | — |
| 23 | 03.09.2025 | — | — | — |
| 24 | 03.12.2025 | — | — | — |
| 25 | 04.03.2026 | — | — | — |
| 26 | 03.06.2026 | — | — | — |
| 27 | 02.09.2026 | — | — | — |
| 28 | 02.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 03.03.2027 | — | — | — |
| 30 | 02.06.2027 | — | — | — |
| 31 | 01.09.2027 | — | — | — |
| 32 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 33 | 01.03.2028 | — | — | — |
| 34 | 31.05.2028 | — | — | — |
| 35 | 30.08.2028 | — | — | — |
| 36 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 37 | 28.02.2029 | — | — | — |
| 38 | 30.05.2029 | — | — | — |
| 39 | 29.08.2029 | — | — | — |
| 40 | 28.11.2029 | — | — | — |
| 41 | 27.02.2030 | — | — | — |
| 42 | 29.05.2030 | — | — | — |
| 43 | 28.08.2030 | — | — | — |
| 44 | 27.11.2030 | — | — | — |
| 45 | 26.02.2031 | — | — | — |
| 46 | 28.05.2031 | — | — | — |
| 47 | 27.08.2031 | — | — | — |
| 48 | 26.11.2031 | — | — | — |
| 49 | 25.02.2032 | — | — | — |
| 50 | 26.05.2032 | — | — | — |
| 51 | 25.08.2032 | — | — | — |
| 52 | 24.11.2032 | — | — | — |
| 53 | 23.02.2033 | — | — | — |
| 54 | 25.05.2033 | — | — | — |
| 55 | 24.08.2033 | — | — | — |
| 56 | 23.11.2033 | — | — | — |
| 57 | 22.02.2034 | — | — | — |
| 58 | 24.05.2034 | — | — | — |
| 59 | 23.08.2034 | — | — | — |
| 60 | 22.11.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-60-го купонов определяется как величина установленной ЦБ РФ ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода + 5%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2020 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение