Облигации КонцесТ Б1
RU000A1015D2
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1015D2
МосБиржа : КонцесТ Б1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 02.12.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.12.2019
- Окончание размещения
- 10.12.2019
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Бумаги размещаются в целях реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ООО "Концессии теплоснабжения"
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
- Рег. номер
- 4B02-01-00309-R
- Дата рег
- 25.11.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3444259579
- Местонахождение
- 400131, РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а
- Почтовый адрес
- 400131, РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.12.2020 | 9,3% | 9,3 | 93 |
| 2 | 08.12.2021 | 7,75% | 7,729 | 77,29 |
| 3 | 07.12.2022 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 06.12.2023 | 0% | 0 | 0 |
| 5 | 04.12.2024 | — | — | — |
| 6 | 03.12.2025 | — | — | — |
| 7 | 02.12.2026 | — | — | — |
| 8 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 9 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 10 | 28.11.2029 | — | — | — |
| 11 | 27.11.2030 | — | — | — |
| 12 | 26.11.2031 | — | — | — |
| 13 | 24.11.2032 | — | — | — |
| 14 | 04.11.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5 078 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов (длительность 1-го купонного периода - 365 дней, 2-13-го - по 364 дня, 14-го - 345 дней).
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 9,3% годовых. Ставка 2-14-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 3,5%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 |
Итоги: выкуплено 2 000 000 облигаций |
35,5% |
| 2 | 17.08.2023 |
Итоги: выкуплено 2 000 000 облигаций |
100% |
Обсуждение