Облигации ДетМир БО5
RU000A1015A8
Погашен
99,80%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1015A8
МосБиржа : ДетМир БО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 0,05%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 01.12.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.12.2019
- Окончание размещения
- 10.12.2019
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на общие корпоративные нужды компании.
Эмитент
- Краткое наименование
- Детский мир ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Детский мир"
- Рег. номер
- 4B02-05-00844-A
- Дата рег
- 27.06.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7729355029
- Местонахождение
- РФ, 119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 37, корп. 3
- Почтовый адрес
- РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2020 | 7,25% | 3,615 | 36,15 |
| 2 | 08.12.2020 | 7,25% | 3,615 | 36,15 |
| 3 | 08.06.2021 | 7,25% | 3,615 | 36,15 |
| 4 | 07.12.2021 | 7,25% | 3,615 | 36,15 |
| 5 | 07.06.2022 | 7,25% | 3,615 | 36,15 |
| 6 | 06.12.2022 | 7,25% | 3,615 | 36,15 |
| 7 | 06.06.2023 | — | — | — |
| 8 | 05.12.2023 | — | — | — |
| 9 | 04.06.2024 | — | — | — |
| 10 | 03.12.2024 | — | — | — |
| 11 | 03.06.2025 | — | — | — |
| 12 | 02.12.2025 | — | — | — |
| 13 | 02.06.2026 | — | — | — |
| 14 | 01.12.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигация предусмотрено 14 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 08.12.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение