Облигации Л&Д БП1

RU000A1014V7

Погашен

100,00%

0,00 0%

Посл. сделка 09.11.23 16:04

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A1014V7 МосБиржа : Л&Д БП1

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: —

НКД: —

Выплата купона: —

Ближайшая выплата: —

Медиана: —

G-спред: —

Спред к индексу: —

КБД: —

Спред к медиане: —

Основные данные

Номинал
10000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
200,00 млн Rub

Размещенный объем
200,00 млн Rub

Начало размещения
04.12.2019

Окончание размещения
04.12.2019

Уровень листинга
—

Цель займа

Эмитент планирует направить инвестиции в оборотный капитал в целях увеличения закупки товара на новый сезон.

Операторы выпуска

Организатор

ЮниСервис Капитал

Агент по размещению

Банк Акцепт

Документы

Решение Условия

Эмитент

Краткое наименование: ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"

Рег. номер: 4B02-01-00498-R-001P

Дата рег: 02.12.2019

Рег. орган: ММВБ

Отрасль: —

ИНН: 7719433140

Местонахождение: 129347, Москва г, Лосевская ул, дом № 18, этаж 2, комната 13

Почтовый адрес: 129347, Москва г, Лосевская ул, дом № 18, этаж 2, комната 13

Примечание: По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	03.01.2020	13%	1,068	106,85
2	02.02.2020	13%	1,068	106,85
3	03.03.2020	13%	1,068	106,85
4	02.04.2020	13%	1,068	106,85
5	02.05.2020	13%	1,068	106,85
6	01.06.2020	12,5%	1,027	102,74
7	01.07.2020	12%	0,986	98,63
8	31.07.2020	11%	0,904	90,41
9	30.08.2020	11%	0,904	90,41
10	29.09.2020	10,75%	0,884	88,36
11	29.10.2020	10,75%	0,884	88,36
12	28.11.2020	10,75%	0,884	88,36
13	28.12.2020	10,75%	0,884	88,36
14	27.01.2021	10,75%	0,884	88,36
15	26.02.2021	10,75%	0,884	88,36
16	28.03.2021	10,75%	0,884	88,36
17	27.04.2021	10,75%	0,884	88,36
18	27.05.2021	11%	0,904	90,41
19	26.06.2021	11,5%	0,945	94,52
20	26.07.2021	12%	0,986	98,63
21	25.08.2021	12%	0,986	98,63
22	24.09.2021	13%	0,962	96,16
23	24.10.2021	13,25%	0,98	98,01
24	23.11.2021	13,25%	0,98	98,01
25	23.12.2021	14%	0,921	92,05
26	22.01.2022	14%	0,921	92,05
27	21.02.2022	14%	0,921	92,05
28	23.03.2022	14%	0,805	80,55
29	22.04.2022	14%	0,805	80,55
30	22.05.2022	14%	0,805	80,55
31	21.06.2022	14%	0,69	69,04
32	21.07.2022	14%	0,69	69,04
33	20.08.2022	14%	0,69	69,04
34	19.09.2022	14%	0,575	57,53
35	19.10.2022	14%	0,575	57,53
36	18.11.2022	14%	0,575	57,53
37	18.12.2022	14%	0,46	46,03
38	17.01.2023	14%	0,46	46,03
39	16.02.2023	14%	0,46	46,03
40	18.03.2023	14%	0,345	34,52
41	17.04.2023	14%	0,345	34,52
42	17.05.2023	14%	0,345	34,52
43	16.06.2023	14%	0,23	23,01
44	16.07.2023	14%	0,23	23,01
45	15.08.2023	14%	0,23	23,01
46	14.09.2023	14%	0,115	11,51
47	14.10.2023	14%	0,115	11,51
48	13.11.2023	14%	0,115	11,51

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-5-го купонов установлена до даты начала размещения в размере 13% годовых. Ставка остальных купонов определяется как меньшее значение из двух величин: 1) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, +6,5%; 2) 14%.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в дату окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,35%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,28%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	7,56%	1 мес.