Облигации РУСАБрБ1P4
RU000A1011C3
Погашен
99,70%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1011C3
МосБиржа : РУСАБрБ1P4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 0,04%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 06.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.11.2019
- Окончание размещения
- 14.11.2019
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL Plc.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать как на финансирование потребностей эмитента, в том числе, для погашения существующих обязательств, финансирования капитальных затрат, так и для предоставления займов компаниям, входящим в группу компаний ОК "РУСАЛ", для финансирования потребностей группы компаний ОК "РУСАЛ", в том числе, для погашения существующих обязательств, финансирования капитальных затрат.
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
БКС
ВТБ Капитал
Газпромбанк
МКБ
Банк ФК Открытие
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РУСАЛ БРАТСК ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
- Рег. номер
- 4B02-04-20075-F-001P
- Дата рег
- 08.11.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3803100054
- Местонахождение
- РФ, 665716, Иркутская обл., г. Братск
- Почтовый адрес
- РФ, 665716, Иркутская обл., г. Братск
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2020 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 2 | 14.05.2020 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 3 | 13.08.2020 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 4 | 12.11.2020 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 5 | 11.02.2021 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 6 | 13.05.2021 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 7 | 12.08.2021 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 8 | 11.11.2021 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 9 | 10.02.2022 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 10 | 12.05.2022 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 11 | 11.08.2022 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 12 | 10.11.2022 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 13 | 09.02.2023 | — | — | — |
| 14 | 11.05.2023 | — | — | — |
| 15 | 10.08.2023 | — | — | — |
| 16 | 09.11.2023 | — | — | — |
| 17 | 08.02.2024 | — | — | — |
| 18 | 09.05.2024 | — | — | — |
| 19 | 08.08.2024 | — | — | — |
| 20 | 07.11.2024 | — | — | — |
| 21 | 06.02.2025 | — | — | — |
| 22 | 08.05.2025 | — | — | — |
| 23 | 07.08.2025 | — | — | — |
| 24 | 06.11.2025 | — | — | — |
| 25 | 05.02.2026 | — | — | — |
| 26 | 07.05.2026 | — | — | — |
| 27 | 06.08.2026 | — | — | — |
| 28 | 05.11.2026 | — | — | — |
| 29 | 04.02.2027 | — | — | — |
| 30 | 06.05.2027 | — | — | — |
| 31 | 05.08.2027 | — | — | — |
| 32 | 04.11.2027 | — | — | — |
| 33 | 03.02.2028 | — | — | — |
| 34 | 04.05.2028 | — | — | — |
| 35 | 03.08.2028 | — | — | — |
| 36 | 02.11.2028 | — | — | — |
| 37 | 01.02.2029 | — | — | — |
| 38 | 03.05.2029 | — | — | — |
| 39 | 02.08.2029 | — | — | — |
| 40 | 01.11.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигации - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 14.11.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение