Облигации ИТЦ-Тр1P01
RU000A100UP0
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100UP0
МосБиржа : ИТЦ-Тр1P01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,50%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 10000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 50,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 50,00 млн Rub
- Начало размещения
- 23.09.2019
- Окончание размещения
- 23.09.2019
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Все средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИТЦ-ТРЕЙД ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИТЦ-Трейд"
- Рег. номер
- 4B02-01-00466-R-001P
- Дата рег
- 17.09.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5405428065
- Местонахождение
- 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, дом 157/1, офис 504.1
- Почтовый адрес
- 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, дом 157/1, офис 504.1
- Примечание
- По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 24-го либо 36-го купонных периодов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.10.2019 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 2 | 22.11.2019 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 3 | 22.12.2019 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 4 | 21.01.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 5 | 20.02.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 6 | 21.03.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 7 | 20.04.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 8 | 20.05.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 9 | 19.06.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 10 | 19.07.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 11 | 18.08.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 12 | 17.09.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 13 | 17.10.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 14 | 16.11.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 15 | 16.12.2020 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 16 | 15.01.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 17 | 14.02.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 18 | 16.03.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 19 | 15.04.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 20 | 15.05.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 21 | 14.06.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 22 | 14.07.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 23 | 13.08.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 24 | 12.09.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 25 | 12.10.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 26 | 11.11.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 27 | 11.12.2021 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 28 | 10.01.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 29 | 09.02.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 30 | 11.03.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 31 | 10.04.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 32 | 10.05.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 33 | 09.06.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 34 | 09.07.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 35 | 08.08.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 36 | 07.09.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 37 | 07.10.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 38 | 06.11.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 39 | 06.12.2022 | 14,5% | 1,192 | 119,18 |
| 40 | 05.01.2023 | 14,5% | 1,073 | 107,26 |
| 41 | 04.02.2023 | 14,5% | 0,953 | 95,34 |
| 42 | 06.03.2023 | 14,5% | 0,834 | 83,42 |
| 43 | 05.04.2023 | 14,5% | 0,715 | 71,51 |
| 44 | 05.05.2023 | 14,5% | 0,596 | 59,59 |
| 45 | 04.06.2023 | 14,5% | 0,477 | 47,67 |
| 46 | 04.07.2023 | 14,5% | 0,358 | 35,75 |
| 47 | 03.08.2023 | 14,5% | 0,238 | 23,84 |
| 48 | 02.09.2023 | 14,5% | 0,119 | 11,92 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,5% годовых, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 10% в даты выплаты 39-48-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение