Облигации ЖКХРСЯ БО1
RU000A100PB0
В обращении
C
99,66%
-0,21
-0,21%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100PB0
МосБиржа : ЖКХРСЯ БО1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 28,27%
- Купон
- 23,00% 57,34 Rub
- НКД
- 30,88 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 28.07.2026
- Медиана
- 15,86%
- G-спред
- 1 491,59 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,78
- Спред к медиане
- 1 284,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 42,0
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.08.2019
- Окончание размещения
- 06.08.2019
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основная цель эмиссии – облегчение долговой нагрузки предприятия за счет досрочного погашение коммерческих кредитов на сумму 2 млрд рублей и 1 млрд рублей на погашение кредиторской задолженности.
Операторы выпуска
Организатор
ИК ВЕЛЕС Капитал
БКС
Агент по размещению
ИК ВЕЛЕС Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЖКХ РС (Я) ГУП
- Полное наименование
- Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
- Рег. номер
- 4B02-01-26004-R
- Дата рег
- 09.04.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1435133520
- Местонахождение
- 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, дом 18, блок А
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 3,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2019 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 2 | 04.02.2020 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 3 | 05.05.2020 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 4 | 04.08.2020 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 5 | 03.11.2020 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 6 | 02.02.2021 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 7 | 04.05.2021 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 8 | 03.08.2021 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 9 | 02.11.2021 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 10 | 01.02.2022 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 11 | 03.05.2022 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 12 | 02.08.2022 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 13 | 01.11.2022 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 14 | 31.01.2023 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 15 | 02.05.2023 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 16 | 01.08.2023 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 17 | 31.10.2023 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 18 | 30.01.2024 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 19 | 30.04.2024 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 20 | 30.07.2024 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 21 | 29.10.2024 | 19,55% | 4,874 | 48,74 |
| 22 | 28.01.2025 | 19,55% | 4,874 | 48,74 |
| 23 | 29.04.2025 | 19,55% | 4,874 | 48,74 |
| 24 | 29.07.2025 | 19,55% | 4,874 | 48,74 |
| 25 | 28.10.2025 | 23% | 5,734 | 57,34 |
| 26 | 27.01.2026 | 23% | 5,734 | 57,34 |
| 27 | 28.04.2026 | 23% | 5,734 | 57,34 |
| 28 | 28.07.2026 | 23% | 5,734 | 57,34 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2022 |
Итоги: выкуплено 785 784 облигации |
100% |
| 2 | 04.08.2023 |
Итоги: выкуплено 785 784 облигации |
100% |
| 3 | 02.08.2024 |
Итоги: выкуплено 785 784 облигации |
100% |
| 4 | 01.08.2025 |
Итоги: выкуплено 785 784 облигации |
100% |
| 5 | 05.08.2025 |
Итоги: выкуплено 785 784 облигации |
100% |
Обсуждение