Облигации РитейлБФ01
RU000A100JH0
Погашен
100,06%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100JH0
МосБиржа : РитейлБФ01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.07.2019
- Окончание размещения
- 09.07.2019
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC.
Цель займа
Целью эмиссии является финансирование деятельности ООО "Евроторг".
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
БК Регион
МКБ
Ренессанс Капитал
Агент по размещению
БКС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"
- Рег. номер
- 4-01-00482-R
- Дата рег
- 20.06.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9705131136
- Местонахождение
- 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 61
- Почтовый адрес
- 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 61
- Примечание
- Первоначально номинальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей. 30 сентября 2019 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2019 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 2 | 07.01.2020 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 3 | 07.04.2020 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 4 | 07.07.2020 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 5 | 06.10.2020 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 6 | 05.01.2021 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 7 | 06.04.2021 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 8 | 06.07.2021 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 9 | 05.10.2021 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 10 | 04.01.2022 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 11 | 05.04.2022 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 12 | 05.07.2022 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 13 | 04.10.2022 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 14 | 03.01.2023 | 10,95% | 2,73 | 27,3 |
| 15 | 04.04.2023 | 10,95% | 2,048 | 20,48 |
| 16 | 04.07.2023 | 10,95% | 2,048 | 20,48 |
| 17 | 03.10.2023 | 10,95% | 1,365 | 13,65 |
| 18 | 02.01.2024 | 10,95% | 1,365 | 13,65 |
| 19 | 02.04.2024 | 10,95% | 0,683 | 6,83 |
| 20 | 02.07.2024 | 10,95% | 0,683 | 6,83 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 25% в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.07.2023 |
Итоги: выкуплено 3 625 753 облигации |
100% |
Обсуждение