Облигации РУСАБрБ1P1
RU000A100BB0
Погашен
99,96%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100BB0
МосБиржа : РУСАБрБ1P1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 0,01%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 19.10.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.04.2019
- Окончание размещения
- 29.04.2019
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать как на финансирование потребностей эмитента, в том числе, для погашения существующих обязательств, финансирования капитальных затрат, так и для предоставления займов компаниям, входящим в группу компаний ОК «РУСАЛ», для финансирования потребностей группы компаний ОК «РУСАЛ», в том числе, для погашения существующих обязательств, финансирования капитальных затрат.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
ВТБ Капитал
МКБ
Банк ФК Открытие
БКС
БК Регион
Со-организатор
ВБРР
АКБ ПЕРЕСВЕТ
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РУСАЛ БРАТСК ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
- Рег. номер
- 4B02-01-20075-F-001P
- Дата рег
- 25.04.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3803100054
- Местонахождение
- РФ, 665716, Иркутская обл., г. Братск
- Почтовый адрес
- РФ, 665716, Иркутская обл., г. Братск
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2019 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 2 | 27.04.2020 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 3 | 26.10.2020 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 4 | 26.04.2021 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 5 | 25.10.2021 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 6 | 25.04.2022 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 7 | 24.10.2022 | 16% | 7,978 | 79,78 |
| 8 | 24.04.2023 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 9 | 23.10.2023 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 10 | 22.04.2024 | — | — | — |
| 11 | 21.10.2024 | — | — | — |
| 12 | 21.04.2025 | — | — | — |
| 13 | 20.10.2025 | — | — | — |
| 14 | 20.04.2026 | — | — | — |
| 15 | 19.10.2026 | — | — | — |
| 16 | 19.04.2027 | — | — | — |
| 17 | 18.10.2027 | — | — | — |
| 18 | 17.04.2028 | — | — | — |
| 19 | 16.10.2028 | — | — | — |
| 20 | 16.04.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.2022 |
Итоги: выкуплено 2 457 410 облигаций |
100% |
| 2 | 26.10.2022 |
Итоги: выкуплено 2 457 410 облигаций |
100% |
| 3 | 23.10.2023 |
Итоги: выкуплено 2 457 410 облигаций |
100% |
| 4 | 25.10.2023 |
Итоги: выкуплено 2 457 410 облигаций |
100% |
Обсуждение