Облигации ЛадФин БО3
RU000A0ZZ8U0
В обращении
95,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZ8U0
МосБиржа : ЛадФин БО3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 8,91%
- Купон
- 7,50% 37,40 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 23.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 04.06.2018
- Окончание размещения
- 15.06.2018
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, срок выплат и доходность которых будут выбраны с учетом сроков и доходности биржевых облигаций, сложившихся при размещении.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Гелиус Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЛАДЬЯ-ФИНАНС АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Трежери Инвест"
- Рег. номер
- 4B02-03-36261-R
- Дата рег
- 21.05.2018
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730258615
- Местонахождение
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I, комната 13
- Почтовый адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I, комната 13
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2018 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 2 | 03.06.2019 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 3 | 02.12.2019 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 4 | 01.06.2020 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 5 | 30.11.2020 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 6 | 31.05.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 7 | 29.11.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 8 | 30.05.2022 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 9 | 28.11.2022 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 10 | 29.05.2023 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 11 | 27.11.2023 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 12 | 27.05.2024 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 13 | 25.11.2024 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 14 | 26.05.2025 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 15 | 24.11.2025 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 16 | 25.05.2026 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 17 | 23.11.2026 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 18 | 24.05.2027 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 19 | 22.11.2027 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 20 | 22.05.2028 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2023 |
Итоги: нет данных |
100% |
Обсуждение