Облигации ДелПорт1P2
RU000A0ZZ2A5
Погашен
96,3600%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZ2A5
МосБиржа : ДелПорт1P2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 8,79%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 140,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 140,00 млн Usd
- Начало размещения
- 10.04.2018
- Окончание размещения
- 10.04.2018
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения, планируется направить на реализацию инвестиционной программы ООО "ДелоПортс".
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ДелоПортс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"
- Рег. номер
- 4B02-02-36485-R-001P
- Дата рег
- 29.03.2018
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7706420120
- Местонахождение
- РФ, Краснодарский край, город Новороссийск
- Почтовый адрес
- 353915, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ДелПорт1P4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.09.2026 |
| ДелПорт1P4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.09.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2018 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 2 | 09.04.2019 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 3 | 08.10.2019 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 4 | 07.04.2020 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 5 | 06.10.2020 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 6 | 06.04.2021 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 7 | 05.10.2021 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 8 | 05.04.2022 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 9 | 04.10.2022 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 10 | 04.04.2023 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 11 | 03.10.2023 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 12 | 02.04.2024 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 13 | 01.10.2024 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
| 14 | 01.04.2025 | 6,75% | 3,366 | 33,66 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2022 |
Итоги: выкуплено 140 000 облигаций |
100% |
| 2 | 20.01.2023 |
Итоги: выкуплено 140 000 облигаций |
100% |
Обсуждение