Облигации ДОК-15 БО1
RU000A0ZYVY7
Погашен
100,01%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZYVY7
МосБиржа : ДОК-15 БО1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,63%
- Купон
- 13,90% 34,65 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 24.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,02 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,02 млрд Rub
- Начало размещения
- 05.03.2018
- Окончание размещения
- 05.03.2018
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ДОК-15 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОК-15"
- Рег. номер
- 4B02-01-36489-R
- Дата рег
- 06.02.2018
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5050079140
- Местонахождение
- 141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д.52
- Почтовый адрес
- 141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д.52
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.06.2018 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 2 | 03.09.2018 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 3 | 03.12.2018 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 4 | 04.03.2019 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 5 | 03.06.2019 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 6 | 02.09.2019 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 7 | 02.12.2019 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 8 | 02.03.2020 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 9 | 01.06.2020 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 10 | 31.08.2020 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 11 | 30.11.2020 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 12 | 01.03.2021 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 13 | 31.05.2021 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 14 | 30.08.2021 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 15 | 29.11.2021 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 16 | 28.02.2022 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 17 | 30.05.2022 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 18 | 29.08.2022 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 19 | 28.11.2022 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 20 | 27.02.2023 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 21 | 29.05.2023 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 22 | 28.08.2023 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 23 | 27.11.2023 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 24 | 26.02.2024 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 25 | 27.05.2024 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 26 | 26.08.2024 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 27 | 25.11.2024 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 28 | 24.02.2025 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 29 | 26.05.2025 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 30 | 25.08.2025 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 31 | 24.11.2025 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 32 | 23.02.2026 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 33 | 25.05.2026 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 34 | 24.08.2026 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 35 | 23.11.2026 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 36 | 22.02.2027 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 37 | 24.05.2027 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 38 | 23.08.2027 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 39 | 22.11.2027 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
| 40 | 21.02.2028 | 13,9% | 3,465 | 34,65 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2020 |
Итоги: выкуплено 482 000 облигации |
124% |
| 2 | 20.07.2020 |
Итоги: выкуплено 482 000 облигации |
124% |
| 3 | 11.09.2020 |
Итоги: выкуплено 482 000 облигации |
124% |
| 4 | 03.12.2020 |
Итоги: выкуплено 482 000 облигации |
124% |
| 5 | 24.12.2020 |
Итоги: выкуплено 482 000 облигации |
100% |
Обсуждение