Облигации ИК МБС БО1
RU000A0JXW87
Погашен
98,79%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXW87
МосБиржа : ИК МБС БО1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 23,21%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 21.07.2017
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Привлеченные денежные средства эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств.
Операторы выпуска
Организатор
РосДорБанк
Агент по размещению
РосДорБанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИК МБС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
- Рег. номер
- 4B02-01-00179-R
- Дата рег
- 15.01.2015
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7701733190
- Местонахождение
- 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 помещение 21-4 этаж 3
- Почтовый адрес
- 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 помещение 21-4 этаж 3
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2017 | 12% | 2,992 | 29,92 |
| 2 | 19.01.2018 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 3 | 20.04.2018 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 4 | 20.07.2018 | 10,25% | 2,555 | 25,55 |
| 5 | 19.10.2018 | 10,25% | 2,555 | 25,55 |
| 6 | 18.01.2019 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 7 | 19.04.2019 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 8 | 19.07.2019 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 9 | 18.10.2019 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 10 | 17.01.2020 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 11 | 17.04.2020 | 9,25% | 2,306 | 23,06 |
| 12 | 17.07.2020 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 13 | 16.10.2020 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 14 | 15.01.2021 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 15 | 16.04.2021 | — | — | — |
| 16 | 16.07.2021 | — | — | — |
| 17 | 15.10.2021 | — | — | — |
| 18 | 14.01.2022 | — | — | — |
| 19 | 15.04.2022 | — | — | — |
| 20 | 15.07.2022 | — | — | — |
| 21 | 14.10.2022 | — | — | — |
| 22 | 13.01.2023 | — | — | — |
| 23 | 14.04.2023 | — | — | — |
| 24 | 14.07.2023 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2184 дня. По выпуску предусмотрено 24 купона (91 день каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается на конкурсе в дату начала размещения.
Ставка со 2-го по 24-ый купонные периоды рассчитывается как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода + 3% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2017 |
Итоги: выкуплено 49 990 облигаций |
100% |
| 2 | 23.07.2019 |
Итоги: выкуплено 49 990 облигаций |
100% |
| 3 | 22.07.2020 |
Итоги: выкуплено 49 990 облигаций |
97% |
| 4 | 10.12.2020 |
Итоги: выкуплено 49 990 облигаций |
100% |
| 5 | 20.07.2021 |
Итоги: выкуплено 49 990 облигаций |
100% |
Обсуждение