Облигации ВлгОб35007
RU000A0JXSD3
Погашен
100,04%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXSD3
МосБиржа : ВлгОб35007
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 02.06.2017
- Окончание размещения
- 02.06.2017
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Комитет финансов Волгоградской области
- Полное наименование
- Комитет финансов Волгоградской области
- Рег. номер
- RU35007VLO0
- Дата рег
- 22.05.2017
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3444130624
- Местонахождение
- РФ, 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7
- Почтовый адрес
- РФ, 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2017 | 9,4% | 2,575 | 25,75 |
| 2 | 10.12.2017 | 9,4% | 2,344 | 23,44 |
| 3 | 11.03.2018 | 9,4% | 2,344 | 23,44 |
| 4 | 10.06.2018 | 9,4% | 2,344 | 23,44 |
| 5 | 09.09.2018 | 9,15% | 2,281 | 22,81 |
| 6 | 09.12.2018 | 9,15% | 2,281 | 22,81 |
| 7 | 10.03.2019 | 9,15% | 2,281 | 22,81 |
| 8 | 09.06.2019 | 9,15% | 2,281 | 22,81 |
| 9 | 08.09.2019 | 8,9% | 2,219 | 22,19 |
| 10 | 08.12.2019 | 8,9% | 2,219 | 22,19 |
| 11 | 08.03.2020 | 8,9% | 2,219 | 22,19 |
| 12 | 07.06.2020 | 8,9% | 2,219 | 22,19 |
| 13 | 06.09.2020 | 8,65% | 2,157 | 21,57 |
| 14 | 06.12.2020 | 8,65% | 2,157 | 21,57 |
| 15 | 07.03.2021 | 8,65% | 2,157 | 21,57 |
| 16 | 06.06.2021 | 8,65% | 2,157 | 21,57 |
| 17 | 05.09.2021 | 8,4% | 2,094 | 20,94 |
| 18 | 05.12.2021 | 8,4% | 1,885 | 18,85 |
| 19 | 06.03.2022 | 8,4% | 1,885 | 18,85 |
| 20 | 05.06.2022 | 8,4% | 1,675 | 16,74 |
| 21 | 04.09.2022 | 8,15% | 1,626 | 16,26 |
| 22 | 04.12.2022 | 8,15% | 1,321 | 13,21 |
| 23 | 05.03.2023 | 8,15% | 1,321 | 13,21 |
| 24 | 04.06.2023 | 8,15% | 1,016 | 10,16 |
| 25 | 03.09.2023 | 7,9% | 0,985 | 9,85 |
| 26 | 03.12.2023 | 7,9% | 0,591 | 5,91 |
| 27 | 03.03.2024 | 7,9% | 0,591 | 5,91 |
| 28 | 02.06.2024 | 7,9% | 0,591 | 5,91 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2557 дней. По выпуску предусмотрено 28 купонов (1-й - 100 дней, 2-28-й - по 91 дню).
Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,25%, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,50%, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,75%, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 1,0%, ставка 21-24-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 1,25%, ставка 25-28-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 1,50%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 10% - 05.09.2021 г., 10% - 06.03.2022 г., 15% - 04.09.2022 г., 15% - 05.03.2023 г., 20% - 03.09.2023 г., 30% - 02.06.2024 г.
Обсуждение