Облигации ГПБАэро 02
RU000A0JXM22
Погашен
104,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXM22
МосБиржа : ГПБАэро 02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,84%
- Купон
- 9,67% 32,15 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 18.09.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 9,20 млрд Rub
- Размещенный объем
- 9,09 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.03.2017
- Окончание размещения
- 30.03.2017
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается залогом денежных требований.
Цель займа
Целью размещения облигаций является рефинансирование кредита, который Gazprombank (Switzerland) Ltd предоставил в целях финансирования проекта поставки для ООО "Аэроэкспресс" двухэтажных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров по маршрутам между аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево и Киевским, Павелецким и Белорусским вокзалами Москвы. Объем рефинансируемого кредита по инфраструктурному проекту составляет до 9,1 млрд. рублей, срок кредита - до 7 марта 2030 года.
Эмитент
- Краткое наименование
- ГПБ Аэрофинанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Аэрофинанс"
- Рег. номер
- 4-02-36439-R
- Дата рег
- 16.12.2016
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7727816370
- Местонахождение
- 117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
- Почтовый адрес
- 117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2017 | 9,67% | 0,106 | 1,06 |
| 2 | 29.09.2017 | 9,67% | 4,822 | 48,22 |
| 3 | 30.03.2018 | 9,67% | 4,822 | 48,22 |
| 4 | 28.09.2018 | 9,67% | 4,822 | 48,22 |
| 5 | 29.03.2019 | 9,67% | 4,721 | 47,21 |
| 6 | 27.09.2019 | 9,67% | 4,621 | 46,21 |
| 7 | 27.03.2020 | 9,67% | 4,52 | 45,2 |
| 8 | 25.09.2020 | 9,67% | 4,42 | 44,2 |
| 9 | 26.03.2021 | 9,67% | 4,32 | 43,2 |
| 10 | 24.09.2021 | 9,67% | 4,219 | 42,19 |
| 11 | 25.03.2022 | 9,67% | 4,119 | 41,19 |
| 12 | 23.09.2022 | 9,67% | 4,018 | 40,18 |
| 13 | 24.03.2023 | 9,67% | 3,918 | 39,18 |
| 14 | 22.09.2023 | 9,67% | 3,817 | 38,17 |
| 15 | 22.03.2024 | 9,67% | 3,717 | 37,17 |
| 16 | 20.09.2024 | 9,67% | 3,617 | 36,17 |
| 17 | 21.03.2025 | 9,67% | 3,516 | 35,16 |
| 18 | 19.09.2025 | 9,67% | 3,416 | 34,16 |
| 19 | 20.03.2026 | 9,67% | 3,315 | 33,15 |
| 20 | 18.09.2026 | 9,67% | 3,215 | 32,15 |
| 21 | 19.03.2027 | 9,67% | 3,114 | 31,14 |
| 22 | 17.09.2027 | 9,67% | 3,014 | 30,14 |
| 23 | 17.03.2028 | 9,67% | 2,913 | 29,13 |
| 24 | 15.09.2028 | 9,67% | 2,813 | 28,13 |
| 25 | 16.03.2029 | 9,67% | 2,713 | 27,13 |
| 26 | 14.09.2029 | 9,67% | 2,612 | 26,12 |
| 27 | 15.03.2030 | 9,67% | 2,512 | 25,12 |
Описание купонов
Облигации погашаются 15 марта 2030 года.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-27-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 2,083% в даты выплаты 4-26-го купонов и 52,091% - в дату выплаты 27-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.12.2019 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение