Облигации ПропфнБ-П1
RU000A0JXC40
Дефолт
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXC40
МосБиржа : ПропфнБ-П1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 335,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 335,00 млн Usd
- Начало размещения
- 03.02.2017
- Окончание размещения
- 09.02.2017
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED) (18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр).
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для осуществления инвестиций, в том числе в форме выдачи займов, в том числе для финансирования деятельности и рефинансирования кредитного портфеля поручителя и его дочерних компаний.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- О1 Пропертиз Финанс АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-01-71827-H-001P
- Дата рег
- 25.01.2017
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7722696870
- Местонахождение
- 125047, РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, эт. 1
- Почтовый адрес
- 125047, РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, эт. 1
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 29 января 2021 года на 23 января 2026 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1456 дней. По выпуску предусмотрено 8 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения:
Срок обращения облигаций увеличен до 3 276 дней, количество купонных периодов увеличено с 8 до 19. Дата окончания 3-го купонного периода перенесена с 3 августа 2018 года на 10 апреля 2018 года.
Ставка 4-19-го купонов определяется как значение EURIBOR в евро за шесть месяцев на рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,2 п.п.
Выплата купонного дохода, начиная с 4-го купонного периода, производится денежными средствами в рублях по курсу на 08.02.2018 (56,9533), умноженному на валютный коэффициент, установленному в документах.
Обсуждение