Облигации КИТФКапБО9
RU000A0JX2K6
Погашен
98,90%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JX2K6
МосБиржа : КИТФКапБО9
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 12,57%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 10.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.12.2016
- Окончание размещения
- 21.12.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на финансирование операций по вложению в ценные бумаги (включая ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости), финансирование сделок по приобретению срочных обязательств, обеспеченных залогом и/или поручительством, а также рефинансирование существующих займов.
Операторы выпуска
Организатор
Абсолют Банк
Агент по размещению
Абсолют Банк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИНВЕСТ КАПИТАЛ ООО
- Полное наименование
- КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
- Рег. номер
- 4B02-09-05003-R
- Дата рег
- 16.05.2016
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7840417963
- Местонахождение
- 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит.А
- Почтовый адрес
- 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит.А
- Примечание
- Основанием для погашения облигаций послужило заключение между эмитентом и владельцами облигаций в лице представителя владельцев облигаций соглашения о новации, в соответствии с которым все обязательства по облигациям были прекращены и заменены на "новое обязательство". Все облигации были зачислены на эмиссионный счет эмитента в раздел "погашено" и погашены.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.06.2017 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 2 | 20.12.2017 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 3 | 20.06.2018 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 4 | 19.12.2018 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 5 | 19.06.2019 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 6 | 18.12.2019 | — | — | — |
| 7 | 17.06.2020 | — | — | — |
| 8 | 16.12.2020 | — | — | — |
| 9 | 16.06.2021 | — | — | — |
| 10 | 15.12.2021 | — | — | — |
| 11 | 15.06.2022 | — | — | — |
| 12 | 14.12.2022 | — | — | — |
| 13 | 14.06.2023 | — | — | — |
| 14 | 13.12.2023 | — | — | — |
| 15 | 12.06.2024 | — | — | — |
| 16 | 11.12.2024 | — | — | — |
| 17 | 11.06.2025 | — | — | — |
| 18 | 10.12.2025 | — | — | — |
| 19 | 10.06.2026 | — | — | — |
| 20 | 09.12.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается на конкурсе в дату начала размещения. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 25.12.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 25.06.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение