Облигации ИАБСПБ2016
RU000A0JX1T9
Погашен
100,25%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JX1T9
МосБиржа : ИАБСПБ2016
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,70 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,70 млрд Rub
- Начало размещения
- 15.12.2016
- Окончание размещения
- 15.12.2016
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель: АО "АИЖК" (РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10).
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие, в собственность в дату передачи.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА БСПБ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент БСПБ"
- Рег. номер
- 4-01-00301-R
- Дата рег
- 03.11.2016
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704323233
- Местонахождение
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Почтовый адрес
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2017 | 9,8% | 2,765 | 27,65 |
| 2 | 28.06.2017 | 9,8% | 2,172 | 21,72 |
| 3 | 28.09.2017 | 9,8% | 1,988 | 19,88 |
| 4 | 28.12.2017 | 9,8% | 1,825 | 18,25 |
| 5 | 28.03.2018 | 9,8% | 1,645 | 16,45 |
| 6 | 28.06.2018 | 9,8% | 1,48 | 14,8 |
| 7 | 28.09.2018 | 9,8% | 1,252 | 12,52 |
| 8 | 28.12.2018 | 9,8% | 1,087 | 10,87 |
| 9 | 28.03.2019 | 9,8% | 0,944 | 9,44 |
| 10 | 28.06.2019 | 9,8% | 0,846 | 8,46 |
| 11 | 28.09.2019 | 9,8% | 0,768 | 7,68 |
| 12 | 28.12.2019 | 9,8% | — | — |
| 13 | 28.03.2020 | 9,8% | — | — |
| 14 | 28.06.2020 | 9,8% | — | — |
| 15 | 28.09.2020 | 9,8% | — | — |
| 16 | 28.12.2020 | 9,8% | — | — |
| 17 | 28.03.2021 | 9,8% | — | — |
| 18 | 28.06.2021 | 9,8% | — | — |
| 19 | 28.09.2021 | 9,8% | — | — |
| 20 | 28.12.2021 | 9,8% | — | — |
| 21 | 28.03.2022 | 9,8% | — | — |
| 22 | 28.06.2022 | 9,8% | — | — |
| 23 | 28.09.2022 | 9,8% | — | — |
| 24 | 28.12.2022 | 9,8% | — | — |
| 25 | 28.03.2023 | 9,8% | — | — |
| 26 | 28.06.2023 | 9,8% | — | — |
| 27 | 28.09.2023 | 9,8% | — | — |
| 28 | 28.12.2023 | 9,8% | — | — |
| 29 | 28.03.2024 | 9,8% | — | — |
| 30 | 28.06.2024 | 9,8% | — | — |
| 31 | 28.09.2024 | 9,8% | — | — |
| 32 | 28.12.2024 | 9,8% | — | — |
| 33 | 28.03.2025 | 9,8% | — | — |
| 34 | 28.06.2025 | 9,8% | — | — |
| 35 | 28.09.2025 | 9,8% | — | — |
| 36 | 28.12.2025 | 9,8% | — | — |
| 37 | 28.03.2026 | 9,8% | — | — |
| 38 | 28.06.2026 | 9,8% | — | — |
| 39 | 28.09.2026 | 9,8% | — | — |
| 40 | 28.12.2026 | 9,8% | — | — |
| 41 | 28.03.2027 | 9,8% | — | — |
| 42 | 28.06.2027 | 9,8% | — | — |
| 43 | 28.09.2027 | 9,8% | — | — |
| 44 | 28.12.2027 | 9,8% | — | — |
| 45 | 28.03.2028 | 9,8% | — | — |
| 46 | 28.06.2028 | 9,8% | — | — |
| 47 | 28.09.2028 | 9,8% | — | — |
| 48 | 28.12.2028 | 9,8% | — | — |
| 49 | 28.03.2029 | 9,8% | — | — |
| 50 | 28.06.2029 | 9,8% | — | — |
| 51 | 28.09.2029 | 9,8% | — | — |
| 52 | 28.12.2029 | 9,8% | — | — |
| 53 | 28.03.2030 | 9,8% | — | — |
| 54 | 28.06.2030 | 9,8% | — | — |
| 55 | 28.09.2030 | 9,8% | — | — |
| 56 | 28.12.2030 | 9,8% | — | — |
| 57 | 28.03.2031 | 9,8% | — | — |
| 58 | 28.06.2031 | 9,8% | — | — |
| 59 | 28.09.2031 | 9,8% | — | — |
| 60 | 28.12.2031 | 9,8% | — | — |
| 61 | 28.03.2032 | 9,8% | — | — |
| 62 | 28.06.2032 | 9,8% | — | — |
| 63 | 28.09.2032 | 9,8% | — | — |
| 64 | 28.12.2032 | 9,8% | — | — |
| 65 | 28.03.2033 | 9,8% | — | — |
| 66 | 28.06.2033 | 9,8% | — | — |
| 67 | 28.09.2033 | 9,8% | — | — |
| 68 | 28.12.2033 | 9,8% | — | — |
| 69 | 28.03.2034 | 9,8% | — | — |
| 70 | 28.06.2034 | 9,8% | — | — |
| 71 | 28.09.2034 | 9,8% | — | — |
| 72 | 28.12.2034 | 9,8% | — | — |
| 73 | 28.03.2035 | 9,8% | — | — |
| 74 | 28.06.2035 | 9,8% | — | — |
| 75 | 28.09.2035 | 9,8% | — | — |
| 76 | 28.12.2035 | 9,8% | — | — |
| 77 | 28.03.2036 | 9,8% | — | — |
| 78 | 28.06.2036 | 9,8% | — | — |
| 79 | 28.09.2036 | 9,8% | — | — |
| 80 | 28.12.2036 | 9,8% | — | — |
| 81 | 28.03.2037 | 9,8% | — | — |
| 82 | 28.06.2037 | 9,8% | — | — |
| 83 | 28.09.2037 | 9,8% | — | — |
| 84 | 28.12.2037 | 9,8% | — | — |
| 85 | 28.03.2038 | 9,8% | — | — |
| 86 | 28.06.2038 | 9,8% | — | — |
| 87 | 28.09.2038 | 9,8% | — | — |
| 88 | 28.12.2038 | 9,8% | — | — |
| 89 | 28.03.2039 | 9,8% | — | — |
| 90 | 28.06.2039 | 9,8% | — | — |
| 91 | 28.09.2039 | 9,8% | — | — |
| 92 | 28.12.2039 | 9,8% | — | — |
| 93 | 28.03.2040 | 9,8% | — | — |
| 94 | 28.06.2040 | 9,8% | — | — |
| 95 | 28.09.2040 | 9,8% | — | — |
| 96 | 28.12.2040 | 9,8% | — | — |
| 97 | 28.03.2041 | 9,8% | — | — |
| 98 | 28.06.2041 | 9,8% | — | — |
| 99 | 28.09.2041 | 9,8% | — | — |
| 100 | 28.12.2041 | 9,8% | — | — |
| 101 | 28.03.2042 | 9,8% | — | — |
| 102 | 28.06.2042 | 9,8% | — | — |
| 103 | 28.09.2042 | 9,8% | — | — |
| 104 | 28.12.2042 | 9,8% | — | — |
| 105 | 28.03.2043 | 9,8% | — | — |
| 106 | 28.06.2043 | 9,8% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 28 июня 2043 года.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 28-го числа каждого месяца – марта, июня, сентября, декабря – каждого года.
Обсуждение