Облигации ДОК-15 01
RU000A0JWYW3
Погашен
140,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWYW3
МосБиржа : ДОК-15 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 10,40%
- Купон
- 17,00% 42,38 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 05.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,82 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.11.2016
- Окончание размещения
- 17.11.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью организации выпуска облигаций является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ДОК-15 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОК-15"
- Рег. номер
- 4-01-36489-R
- Дата рег
- 17.11.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5050079140
- Местонахождение
- 141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д.52
- Почтовый адрес
- 141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д.52
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2017 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 2 | 17.05.2017 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 3 | 16.08.2017 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 4 | 15.11.2017 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 5 | 14.02.2018 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 6 | 16.05.2018 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 7 | 15.08.2018 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 8 | 14.11.2018 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 9 | 13.02.2019 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 10 | 15.05.2019 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 11 | 14.08.2019 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 12 | 13.11.2019 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 13 | 12.02.2020 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 14 | 13.05.2020 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 15 | 12.08.2020 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 16 | 11.11.2020 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 17 | 10.02.2021 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 18 | 12.05.2021 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 19 | 11.08.2021 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 20 | 10.11.2021 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 21 | 09.02.2022 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 22 | 11.05.2022 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 23 | 10.08.2022 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 24 | 09.11.2022 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 25 | 08.02.2023 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 26 | 10.05.2023 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 27 | 09.08.2023 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 28 | 08.11.2023 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 29 | 07.02.2024 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 30 | 08.05.2024 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 31 | 07.08.2024 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 32 | 06.11.2024 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 33 | 05.02.2025 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 34 | 07.05.2025 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 35 | 06.08.2025 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 36 | 05.11.2025 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 37 | 04.02.2026 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 38 | 06.05.2026 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 39 | 05.08.2026 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 40 | 04.11.2026 | 17% | 4,238 | 42,38 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2018 |
Итоги: выкуплено 1 815 999 облигаций, 20 марта 2018 года дополнительно была выкуплена 1 облигация |
100% |
Обсуждение