Облигации РоссетиБО2
RU000A0JWRM8
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWRM8
МосБиржа : РоссетиБО2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 9,15% 45,62 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 18.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.08.2016
- Окончание размещения
- 30.08.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ и рефинансирование ранее привлеченных дочерними и зависимыми обществами банковских кредитов.
Эмитент
- Краткое наименование
- Россети ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Российские сети"
- Рег. номер
- 4B02-02-55385-E
- Дата рег
- 28.04.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7728662669
- Местонахождение
- РФ, 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
- Почтовый адрес
- РФ, 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д. 26
- Примечание
- По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го или 10-го купонных периодов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.02.2017 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 2 | 29.08.2017 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 3 | 27.02.2018 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 4 | 28.08.2018 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 5 | 26.02.2019 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 6 | 27.08.2019 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 7 | 25.02.2020 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 8 | 25.08.2020 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 9 | 23.02.2021 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 10 | 24.08.2021 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 11 | 22.02.2022 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 12 | 23.08.2022 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 13 | 21.02.2023 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 14 | 22.08.2023 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 15 | 20.02.2024 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 16 | 20.08.2024 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 17 | 18.02.2025 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 18 | 19.08.2025 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 19 | 17.02.2026 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
| 20 | 18.08.2026 | 9,15% | 4,562 | 45,62 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.08.2019 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение