Облигации ИАМетинв1А
RU000A0JWLE8
Погашен
101,20%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWLE8
МосБиржа : ИАМетинв1А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,28 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,28 млрд Rub
- Начало размещения
- 23.06.2016
- Окончание размещения
- 23.06.2016
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель: АО "АИЖК" (125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10).
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций, в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА Металлинвест-1 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Металлинвест-1"
- Рег. номер
- 4-01-36505-R
- Дата рег
- 26.05.2016
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704331347
- Местонахождение
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Почтовый адрес
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.2016 | 10,25% | 1,853 | 18,53 |
| 2 | 28.11.2016 | 10,25% | 2,453 | 24,53 |
| 3 | 28.02.2017 | 10,25% | 2,33 | 23,3 |
| 4 | 28.05.2017 | 10,25% | 2,129 | 21,29 |
| 5 | 28.08.2017 | 10,25% | 2,053 | 20,53 |
| 6 | 28.11.2017 | 10,25% | 1,926 | 19,26 |
| 7 | 28.02.2018 | 10,25% | 1,775 | 17,75 |
| 8 | 28.05.2018 | 10,25% | 1,468 | 14,68 |
| 9 | 28.08.2018 | 10,25% | 1,28 | 12,8 |
| 10 | 28.11.2018 | 10,25% | 1,088 | 10,88 |
| 11 | 28.02.2019 | 10,25% | — | — |
| 12 | 28.05.2019 | 10,25% | — | — |
| 13 | 28.08.2019 | 10,25% | — | — |
| 14 | 28.11.2019 | 10,25% | — | — |
| 15 | 28.02.2020 | 10,25% | — | — |
| 16 | 28.05.2020 | 10,25% | — | — |
| 17 | 28.08.2020 | 10,25% | — | — |
| 18 | 28.11.2020 | 10,25% | — | — |
| 19 | 28.02.2021 | 10,25% | — | — |
| 20 | 28.05.2021 | 10,25% | — | — |
| 21 | 28.08.2021 | 10,25% | — | — |
| 22 | 28.11.2021 | 10,25% | — | — |
| 23 | 28.02.2022 | 10,25% | — | — |
| 24 | 28.05.2022 | 10,25% | — | — |
| 25 | 28.08.2022 | 10,25% | — | — |
| 26 | 28.11.2022 | 10,25% | — | — |
| 27 | 28.02.2023 | 10,25% | — | — |
| 28 | 28.05.2023 | 10,25% | — | — |
| 29 | 28.08.2023 | 10,25% | — | — |
| 30 | 28.11.2023 | 10,25% | — | — |
| 31 | 28.02.2024 | 10,25% | — | — |
| 32 | 28.05.2024 | 10,25% | — | — |
| 33 | 28.08.2024 | 10,25% | — | — |
| 34 | 28.11.2024 | 10,25% | — | — |
| 35 | 28.02.2025 | 10,25% | — | — |
| 36 | 28.05.2025 | 10,25% | — | — |
| 37 | 28.08.2025 | 10,25% | — | — |
| 38 | 28.11.2025 | 10,25% | — | — |
| 39 | 28.02.2026 | 10,25% | — | — |
| 40 | 28.05.2026 | 10,25% | — | — |
| 41 | 28.08.2026 | 10,25% | — | — |
| 42 | 28.11.2026 | 10,25% | — | — |
| 43 | 28.02.2027 | 10,25% | — | — |
| 44 | 28.05.2027 | 10,25% | — | — |
| 45 | 28.08.2027 | 10,25% | — | — |
| 46 | 28.11.2027 | 10,25% | — | — |
| 47 | 28.02.2028 | 10,25% | — | — |
| 48 | 28.05.2028 | 10,25% | — | — |
| 49 | 28.08.2028 | 10,25% | — | — |
| 50 | 28.11.2028 | 10,25% | — | — |
| 51 | 28.02.2029 | 10,25% | — | — |
| 52 | 28.05.2029 | 10,25% | — | — |
| 53 | 28.08.2029 | 10,25% | — | — |
| 54 | 28.11.2029 | 10,25% | — | — |
| 55 | 28.02.2030 | 10,25% | — | — |
| 56 | 28.05.2030 | 10,25% | — | — |
| 57 | 28.08.2030 | 10,25% | — | — |
| 58 | 28.11.2030 | 10,25% | — | — |
| 59 | 28.02.2031 | 10,25% | — | — |
| 60 | 28.05.2031 | 10,25% | — | — |
| 61 | 28.08.2031 | 10,25% | — | — |
| 62 | 28.11.2031 | 10,25% | — | — |
| 63 | 28.02.2032 | 10,25% | — | — |
| 64 | 28.05.2032 | 10,25% | — | — |
| 65 | 28.08.2032 | 10,25% | — | — |
| 66 | 28.11.2032 | 10,25% | — | — |
| 67 | 28.02.2033 | 10,25% | — | — |
| 68 | 28.05.2033 | 10,25% | — | — |
| 69 | 28.08.2033 | 10,25% | — | — |
| 70 | 28.11.2033 | 10,25% | — | — |
| 71 | 28.02.2034 | 10,25% | — | — |
| 72 | 28.05.2034 | 10,25% | — | — |
| 73 | 28.08.2034 | 10,25% | — | — |
| 74 | 28.11.2034 | 10,25% | — | — |
| 75 | 28.02.2035 | 10,25% | — | — |
| 76 | 28.05.2035 | 10,25% | — | — |
| 77 | 28.08.2035 | 10,25% | — | — |
| 78 | 28.11.2035 | 10,25% | — | — |
| 79 | 28.02.2036 | 10,25% | — | — |
| 80 | 28.05.2036 | 10,25% | — | — |
| 81 | 28.08.2036 | 10,25% | — | — |
| 82 | 28.11.2036 | 10,25% | — | — |
| 83 | 28.02.2037 | 10,25% | — | — |
| 84 | 28.05.2037 | 10,25% | — | — |
| 85 | 28.08.2037 | 10,25% | — | — |
| 86 | 28.11.2037 | 10,25% | — | — |
| 87 | 28.02.2038 | 10,25% | — | — |
| 88 | 28.05.2038 | 10,25% | — | — |
| 89 | 28.08.2038 | 10,25% | — | — |
| 90 | 28.11.2038 | 10,25% | — | — |
| 91 | 28.02.2039 | 10,25% | — | — |
| 92 | 28.05.2039 | 10,25% | — | — |
| 93 | 28.08.2039 | 10,25% | — | — |
| 94 | 28.11.2039 | 10,25% | — | — |
| 95 | 28.02.2040 | 10,25% | — | — |
| 96 | 28.05.2040 | 10,25% | — | — |
| 97 | 28.08.2040 | 10,25% | — | — |
| 98 | 28.11.2040 | 10,25% | — | — |
| 99 | 28.02.2041 | 10,25% | — | — |
| 100 | 28.05.2041 | 10,25% | — | — |
| 101 | 28.08.2041 | 10,25% | — | — |
| 102 | 28.11.2041 | 10,25% | — | — |
| 103 | 28.02.2042 | 10,25% | — | — |
| 104 | 28.05.2042 | 10,25% | — | — |
| 105 | 28.08.2042 | 10,25% | — | — |
| 106 | 28.11.2042 | 10,25% | — | — |
| 107 | 28.02.2043 | 10,25% | — | — |
| 108 | 28.05.2043 | 10,25% | — | — |
| 109 | 28.08.2043 | 10,25% | — | — |
| 110 | 28.11.2043 | 10,25% | — | — |
| 111 | 28.02.2044 | 10,25% | — | — |
| 112 | 28.05.2044 | 10,25% | — | — |
| 113 | 28.08.2044 | 10,25% | — | — |
| 114 | 28.11.2044 | 10,25% | — | — |
| 115 | 28.02.2045 | 10,25% | — | — |
| 116 | 28.05.2045 | 10,25% | — | — |
| 117 | 28.08.2045 | 10,25% | — | — |
| 118 | 28.11.2045 | 10,25% | — | — |
| 119 | 28.02.2046 | 10,25% | — | — |
| 120 | 28.05.2046 | 10,25% | — | — |
| 121 | 28.08.2046 | 10,25% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 28 августа 2046 года.
Ставка 1-го купона определяется эмитентом, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Цена размещения облигаций устанавливается по итогам сбора заявок.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 28 февраля, 28 мая, 28 августа и 28 ноября каждого года.
Обсуждение