Облигации КонцесВ 02
RU000A0JWGW0
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWGW0
МосБиржа : КонцесВ 02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 07.05.2027
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,90 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,90 млрд Rub
- Начало размещения
- 19.05.2016
- Окончание размещения
- 19.05.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Выпуск облигаций размещается целях реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Эмитент
- Краткое наименование
- Концессии водоснабжения ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"
- Рег. номер
- 4-02-36487-R-001P
- Дата рег
- 24.03.2016
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3460019060
- Местонахождение
- 400050, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 63, помещения № 2-21, 23-28
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 2-14-го купонных периодов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.2017 | 12,5% | 12,5 | 125 |
| 2 | 18.05.2018 | 12,25% | 12,216 | 122,16 |
| 3 | 17.05.2019 | 10,25% | 10,222 | 102,22 |
| 4 | 15.05.2020 | 10,75% | 9,896 | 98,96 |
| 5 | 14.05.2021 | 8,5% | 7,173 | 71,73 |
| 6 | 13.05.2022 | 8,91% | 6,835 | 68,35 |
| 7 | 12.05.2023 | 0% | 0 | 0 |
| 8 | 10.05.2024 | — | — | — |
| 9 | 09.05.2025 | — | — | — |
| 10 | 08.05.2026 | — | — | — |
| 11 | 07.05.2027 | — | — | — |
| 12 | 05.05.2028 | — | — | — |
| 13 | 04.05.2029 | — | — | — |
| 14 | 03.05.2030 | — | — | — |
| 15 | 17.03.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5 415 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями.
Ставка 1-го купона установлена в размере 12,50% годовых.
Ставка купонов со 2-го по 15-й определяется по формуле:
Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 3%),
где: Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;
Gj – ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату расчета процентной ставки соответствующего купонного периода за которую берется 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.2016 |
Итоги: выкуплено 1 200 000 облигаций |
100,08% |
| 2 | 23.03.2023 |
Итоги: выкуплено 1 200 000 облигаций |
89,7% |
| 3 | 17.08.2023 |
Итоги: выкуплено 1 200 000 облигаций |
100% |
Обсуждение