Облигации РегИнв Б05
RU000A0JWES3
Дефолт
0,30%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWES3
МосБиржа : РегИнв Б05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.04.2016
- Окончание размещения
- 26.04.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения финансовых ресурсов для рефинансирования текущих обязательств дочерних и аффилированных компаний АО НК "РуссНефть".
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РЕГИОН-ИНВЕСТ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-ИНВЕСТ"
- Рег. номер
- 4B02-05-36446-R
- Дата рег
- 25.12.2015
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7733753865
- Местонахождение
- РФ, 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 3, оф. 504
- Почтовый адрес
- РФ, 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 3, оф. 504
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 4-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 1,98%.
Ставка 5-10-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Изменения: Часть купонного (процентного) дохода по третьему купону в размере 0,50 руб. на одну облигацию выплачивается в 576-й день с даты начала размещения облигаций. Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по купону в размере 59,34 руб. на одну облигацию выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения.
Часть купонного (процентного) дохода по 4-9 купонам в размере 0,1% годовых от номинальной стоимости облигаций выплачивается в 728-й, 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й день соответственно с даты начала размещения облигаций. Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения облигаций.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 28.04.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 27.10.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение