Облигации ДиджИнвБ05
RU000A0JWCU3
Дефолт
5,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWCU3
МосБиржа : ДиджИнвБ05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.04.2016
- Окончание размещения
- 14.04.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения финансовых ресурсов для рефинансирования текущих обязательств дочерних и аффилированных компаний АО НК "РуссНефть".
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов устанавливается эмитентом.
Ставка 4-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 1,98%.
Ставка 5-10-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Изменения: Часть купонного дохода по третьему купону в размере 0,50 руб. на одну облигацию выплачивается в 576-й день с даты начала размещения, оставшаяся часть купонного дохода по третьему купону в размере 59,34 руб. на одну облигацию выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения облигаций.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 18.04.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 17.10.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение