Облигации ИА ТКБ-2 А
RU000A0JWC25
Погашен
100,90%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWC25
МосБиржа : ИА ТКБ-2 А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 4,68 млрд Rub
- Размещенный объем
- 4,68 млрд Rub
- Начало размещения
- 05.04.2016
- Окончание размещения
- 05.04.2016
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель: АО "АИЖК" (РФ, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69). Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций, в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА ТКБ-2 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"
- Рег. номер
- 4-02-36494-R
- Дата рег
- 24.12.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743107966
- Местонахождение
- РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Почтовый адрес
- РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.2016 | 11% | 3,948 | 39,48 |
| 2 | 14.11.2016 | 11% | 2,422 | 24,22 |
| 3 | 14.02.2017 | 11% | 2,218 | 22,18 |
| 4 | 14.05.2017 | 11% | 2,015 | 20,15 |
| 5 | 14.08.2017 | 11% | 1,941 | 19,41 |
| 6 | 14.11.2017 | 11% | 1,804 | 18,04 |
| 7 | 14.02.2018 | 11% | 1,665 | 16,65 |
| 8 | 14.05.2018 | 11% | 1,434 | 14,34 |
| 9 | 14.08.2018 | 11% | 1,297 | 12,97 |
| 10 | 14.11.2018 | 11% | 1,129 | 11,29 |
| 11 | 14.02.2019 | 11% | 0,976 | 9,76 |
| 12 | 14.05.2019 | 11% | 0,807 | 8,07 |
| 13 | 14.08.2019 | 11% | 0,765 | 7,65 |
| 14 | 14.11.2019 | 11% | — | — |
| 15 | 14.02.2020 | 11% | — | — |
| 16 | 14.05.2020 | 11% | — | — |
| 17 | 14.08.2020 | 11% | — | — |
| 18 | 14.11.2020 | 11% | — | — |
| 19 | 14.02.2021 | 11% | — | — |
| 20 | 14.05.2021 | 11% | — | — |
| 21 | 14.08.2021 | 11% | — | — |
| 22 | 14.11.2021 | 11% | — | — |
| 23 | 14.02.2022 | 11% | — | — |
| 24 | 14.05.2022 | 11% | — | — |
| 25 | 14.08.2022 | 11% | — | — |
| 26 | 14.11.2022 | 11% | — | — |
| 27 | 14.02.2023 | 11% | — | — |
| 28 | 14.05.2023 | 11% | — | — |
| 29 | 14.08.2023 | 11% | — | — |
| 30 | 14.11.2023 | 11% | — | — |
| 31 | 14.02.2024 | 11% | — | — |
| 32 | 14.05.2024 | 11% | — | — |
| 33 | 14.08.2024 | 11% | — | — |
| 34 | 14.11.2024 | 11% | — | — |
| 35 | 14.02.2025 | 11% | — | — |
| 36 | 14.05.2025 | 11% | — | — |
| 37 | 14.08.2025 | 11% | — | — |
| 38 | 14.11.2025 | 11% | — | — |
| 39 | 14.02.2026 | 11% | — | — |
| 40 | 14.05.2026 | 11% | — | — |
| 41 | 14.08.2026 | 11% | — | — |
| 42 | 14.11.2026 | 11% | — | — |
| 43 | 14.02.2027 | 11% | — | — |
| 44 | 14.05.2027 | 11% | — | — |
| 45 | 14.08.2027 | 11% | — | — |
| 46 | 14.11.2027 | 11% | — | — |
| 47 | 14.02.2028 | 11% | — | — |
| 48 | 14.05.2028 | 11% | — | — |
| 49 | 14.08.2028 | 11% | — | — |
| 50 | 14.11.2028 | 11% | — | — |
| 51 | 14.02.2029 | 11% | — | — |
| 52 | 14.05.2029 | 11% | — | — |
| 53 | 14.08.2029 | 11% | — | — |
| 54 | 14.11.2029 | 11% | — | — |
| 55 | 14.02.2030 | 11% | — | — |
| 56 | 14.05.2030 | 11% | — | — |
| 57 | 14.08.2030 | 11% | — | — |
| 58 | 14.11.2030 | 11% | — | — |
| 59 | 14.02.2031 | 11% | — | — |
| 60 | 14.05.2031 | 11% | — | — |
| 61 | 14.08.2031 | 11% | — | — |
| 62 | 14.11.2031 | 11% | — | — |
| 63 | 14.02.2032 | 11% | — | — |
| 64 | 14.05.2032 | 11% | — | — |
| 65 | 14.08.2032 | 11% | — | — |
| 66 | 14.11.2032 | 11% | — | — |
| 67 | 14.02.2033 | 11% | — | — |
| 68 | 14.05.2033 | 11% | — | — |
| 69 | 14.08.2033 | 11% | — | — |
| 70 | 14.11.2033 | 11% | — | — |
| 71 | 14.02.2034 | 11% | — | — |
| 72 | 14.05.2034 | 11% | — | — |
| 73 | 14.08.2034 | 11% | — | — |
| 74 | 14.11.2034 | 11% | — | — |
| 75 | 14.02.2035 | 11% | — | — |
| 76 | 14.05.2035 | 11% | — | — |
| 77 | 14.08.2035 | 11% | — | — |
| 78 | 14.11.2035 | 11% | — | — |
| 79 | 14.02.2036 | 11% | — | — |
| 80 | 14.05.2036 | 11% | — | — |
| 81 | 14.08.2036 | 11% | — | — |
| 82 | 14.11.2036 | 11% | — | — |
| 83 | 14.02.2037 | 11% | — | — |
| 84 | 14.05.2037 | 11% | — | — |
| 85 | 14.08.2037 | 11% | — | — |
| 86 | 14.11.2037 | 11% | — | — |
| 87 | 14.02.2038 | 11% | — | — |
| 88 | 14.05.2038 | 11% | — | — |
| 89 | 14.08.2038 | 11% | — | — |
| 90 | 14.11.2038 | 11% | — | — |
| 91 | 14.02.2039 | 11% | — | — |
| 92 | 14.05.2039 | 11% | — | — |
| 93 | 14.08.2039 | 11% | — | — |
| 94 | 14.11.2039 | 11% | — | — |
| 95 | 14.02.2040 | 11% | — | — |
| 96 | 14.05.2040 | 11% | — | — |
| 97 | 14.08.2040 | 11% | — | — |
| 98 | 14.11.2040 | 11% | — | — |
| 99 | 14.02.2041 | 11% | — | — |
| 100 | 14.05.2041 | 11% | — | — |
| 101 | 14.08.2041 | 11% | — | — |
| 102 | 14.11.2041 | 11% | — | — |
| 103 | 14.02.2042 | 11% | — | — |
| 104 | 14.05.2042 | 11% | — | — |
| 105 | 14.08.2042 | 11% | — | — |
| 106 | 14.11.2042 | 11% | — | — |
| 107 | 14.02.2043 | 11% | — | — |
| 108 | 14.05.2043 | 11% | — | — |
| 109 | 14.08.2043 | 11% | — | — |
| 110 | 14.11.2043 | 11% | — | — |
| 111 | 14.02.2044 | 11% | — | — |
| 112 | 14.05.2044 | 11% | — | — |
| 113 | 14.08.2044 | 11% | — | — |
| 114 | 14.11.2044 | 11% | — | — |
| 115 | 14.02.2045 | 11% | — | — |
| 116 | 14.05.2045 | 11% | — | — |
| 117 | 14.08.2045 | 11% | — | — |
| 118 | 14.11.2045 | 11% | — | — |
| 119 | 14.02.2046 | 11% | — | — |
| 120 | 14.05.2046 | 11% | — | — |
| 121 | 14.08.2046 | 11% | — | — |
| 122 | 14.11.2046 | 11% | — | — |
| 123 | 14.02.2047 | 11% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 14 февраля 2047 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 14-го числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Обсуждение