Облигации ДиджИнвБ03
RU000A0JW8X7
Дефолт
0,33%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JW8X7
МосБиржа : ДиджИнвБ03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.03.2016
- Окончание размещения
- 05.04.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения финансовых ресурсов для рефинансирования текущих обязательств дочерних и аффилированных компаний АО НК "РуссНефть".
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Диджитал Инвест ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Диджитал Инвест"
- Рег. номер
- 4B02-03-36467-R
- Дата рег
- 25.12.2015
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7722613390
- Местонахождение
- РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 47, ком. 312
- Почтовый адрес
- РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 47, ком. 312
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется решением эмитента.
Ставка 5-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 1,58%.
Ставка 6-10-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Изменения: Часть купонного дохода по четвертому купону в размере 0,50 руб. на одну облигацию выплачивается в 728-й день с даты начала размещения, оставшаяся часть купонного дохода по четвертому купону в размере 54,35 руб. на одну облигацию выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения облигаций.
Часть купонного дохода по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому купонам в размере 0,1% от номинальной стоимости облигаций выплачивается соответственно в 910-й, 1092-й, в 1274-й, в 1456-й, в 1638-й день с даты начала размещения, оставшаяся часть - в 1820-й день с даты начала размещения. Купонный доход по десятому купону выплачивается 1820-й день с даты начала размещения.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 16.03.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 14.09.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 15.03.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение