Облигации ПраймФ БО2
RU000A0JW4F3
В обращении
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JW4F3
МосБиржа : ПраймФ БО2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 9,68%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 27.01.2031
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 15.02.2016
- Окончание размещения
- 16.02.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на развитие основной деятельности и осуществление инвестиций. Эмитент рассматривает возможность осуществления финансирования (в т.ч. в форме финансового посредничества, выдачи займов) инвестиционной деятельности в ценные бумаги российских эмитентов с целью получения стабильного процентного (купонного) дохода.
Операторы выпуска
Организатор
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Агент по размещению
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Прайм Финанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-02-36424-R
- Дата рег
- 10.12.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7706687807
- Местонахождение
- РФ, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
- Почтовый адрес
- РФ, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
- Примечание
- По соглашению с владельцами дата погашения облигаций перенесена со 2 февраля 2026 года на 27 января 2031 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2016 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 2 | 13.02.2017 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 3 | 14.08.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 4 | 27.01.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 3-20-го купонов определяется как ключевая ставка, установленная ЦБ РФ, действующая по состоянию на 10 день до даты начала соответствующего купонного периода + 2%.
Изменения от 15 ноября 2017 года: Дата погашения облигаций перенесена на 27 января 2031 года. Количество купонов уменьшено с 20 до 4. Длительность 1-3-го купонов составляет 182 дня каждый, 4-го купона - 4914 дней.
Четвертый купонный период состоит из 14 расчетных периодов. Купонный доход за 4-й купонный период рассчитывается как сумма купонных доходов за 14 расчетных периодов.
Первый расчетный период состоит из 2 расчетных подпериодов. Процентная ставка 1-го подпериода - 11,00% годовых. Процентная ставка 2-го подпериода определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 1 год (G-кривая), по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала 2-го расчетного подпериода + 3%.
Процентная ставка по 2-14 расчётным периодам 4-го купонного периода определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 1 год (G-кривая), по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего расчетного периода + 3%.
Дата начала 1-го расчётного подпериода первого расчетного периода - 14.08.2017 г., 2-го расчётного подпериода - 20.11.2017 г.
Дата начала 2-го расчётного периода - 13.08.2018 г., 3-го - 12.08.2019 г., 4-го - 10.08.2020 г., 5-го - 09.08.2021 г., 6-го - 08.08.2022 г, 7-го - 07.08.2023 г., 8-го - 05.08.2024 г., 9-го - 04.08.2025 г., 10-го - 03.08.2026 г., 11-го - 02.08.2027 г., 12-го - 31.07.2028 г., 13-го - 30.07.2029 г., 14-го - 29.07.2030 г.
Величина купонного дохода за первый расчетный период (КД1) - 105,61 руб. на одну бумагу.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение