Облигации РегИнв Б02
RU000A0JW2R2
Дефолт
1,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JW2R2
МосБиржа : РегИнв Б02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 19.01.2016
- Окончание размещения
- 19.01.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения финансовых ресурсов для рефинансирования текущих обязательств дочерних и аффилированных компаний АО НК "РуссНефть".
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РЕГИОН-ИНВЕСТ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-ИНВЕСТ"
- Рег. номер
- 4B02-02-36446-R
- Дата рег
- 25.12.2015
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7733753865
- Местонахождение
- РФ, 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 3, оф. 504
- Почтовый адрес
- РФ, 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 3, оф. 504
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 5-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 1,78%.
Ставка 6-10-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Изменения: Часть купонного (процентного) дохода по четвертому купону в размере 0,50 руб. на одну облигацию выплачивается в 728-й день с даты начала размещения облигаций. Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по купону в размере 61,83 руб. на одну облигацию выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения.
Часть купонного (процентного) дохода по 5-9 купонам в размере 0,1% годовых от номинальной стоимости облигаций выплачивается в 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й день соответственно с даты начала размещения облигаций. Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения облигаций.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 20.01.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 21.07.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 19.01.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение