Облигации ФинАвиа 01
RU000A0JVZF7
Погашен
7,15%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVZF7
МосБиржа : ФинАвиа 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 1 987,37%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 4,12 млрд Rub
- Начало размещения
- 02.12.2015
- Окончание размещения
- 02.12.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии ценных бумаг является приобретение прав требования к ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - неденежное имущество . Эмитент планирует получение денежных доходов от данного неденежного имущества и планирует направлять их на исполнение обязательств по облигациям.
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Финанс-Авиа ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Авиа"
- Рег. номер
- 4-01-36484-R
- Дата рег
- 15.10.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 8602258770
- Местонахождение
- РФ, 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 51, соор. 1
- Почтовый адрес
- РФ, 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 51, соор. 1
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Круг потенциальных приобретателей облигаций: ООО "ЮТэйр-Финанс".
Все обязательства по облигациям прекращены заменой (новацией) их на (в) новое обязательство. Дата заключения договора - 29 июля 2019 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.07.2016 | 8,25% | 5,47 | 54,7 |
| 2 | 31.01.2017 | 8,25% | 4,159 | 41,59 |
| 3 | 31.07.2017 | 8,25% | 4,091 | 40,91 |
| 4 | 31.01.2018 | 9% | 4,537 | 45,37 |
| 5 | 31.07.2018 | 9% | 4,463 | 44,63 |
| 6 | 31.01.2019 | 9% | 4,537 | 45,37 |
| 7 | 31.07.2019 | 9% | 4,463 | 44,63 |
| 8 | 31.01.2020 | 10% | 5,041 | 50,41 |
| 9 | 31.07.2020 | 10% | 4,612 | 46,12 |
| 10 | 31.01.2021 | 10% | 4,285 | 42,85 |
| 11 | 31.07.2021 | 10% | 3,843 | 38,43 |
| 12 | 31.01.2022 | 10% | 3,529 | 35,29 |
| 13 | 31.07.2022 | 10% | 2,479 | 24,79 |
Описание купонов
Дата погашения бумаг - 31 июля 2022 года. По выпуску предусмотрена выплата 13 купонов.
Ставка 1-3-го купонов составляет 8,25% годовых, 4-7-го - 9,00%, 8-13-го - 10,00% годовых.
Номинальная стоимость погашается амортизационными частями: по 7,5% от номинальной стоимости 31.01.2020 г., 31.07.2020 г., 31.01.2021 г., 31.07.2021 г., 20% - 31.01.2022 г., 50% - 31.07.2022 г.
Обсуждение