Облигации ДелоПортс1
RU000A0JVZB6
Погашен
144,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVZB6
МосБиржа : ДелоПортс1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 16,37%
- G-спред
- -11 146,45 б.п.
- Спред к индексу
- -6 827,00 б.п.
- КБД
- 11,46
- Спред к медиане
- -11 637,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.11.2015
- Окончание размещения
- 27.11.2015
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на реализацию инвестиционной программы по увеличению пропускных мощностей.
Операторы выпуска
Организатор
Райффайзенбанк
Совкомбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ДелоПортс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"
- Рег. номер
- 4-01-36485-R
- Дата рег
- 20.10.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7706420120
- Местонахождение
- РФ, Краснодарский край, город Новороссийск
- Почтовый адрес
- 353915, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ДелПорт1P4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.09.2026 |
| ДелПорт1P4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 15,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2016 | 13,8% | 6,881 | 68,81 |
| 2 | 25.11.2016 | 13,8% | 6,881 | 68,81 |
| 3 | 26.05.2017 | 13,8% | 6,881 | 68,81 |
| 4 | 24.11.2017 | 13,8% | 6,881 | 68,81 |
| 5 | 25.05.2018 | 13,8% | 6,881 | 68,81 |
| 6 | 23.11.2018 | 13,8% | 6,881 | 68,81 |
| 7 | 24.05.2019 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 8 | 22.11.2019 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 9 | 22.05.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 10 | 20.11.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 11 | 21.05.2021 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 12 | 19.11.2021 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 13 | 20.05.2022 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 14 | 18.11.2022 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 15 | 19.05.2023 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 16 | 17.11.2023 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 17 | 17.05.2024 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 18 | 15.11.2024 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 19 | 16.05.2025 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 20 | 14.11.2025 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.2017 |
Итоги: выкуплено 2 327 843 облигации |
105,63% |
| 2 | 29.11.2018 |
Итоги: выкуплено 2 327 843 облигации |
100% |
| 3 | 30.05.2019 |
Итоги: выкуплено 2 327 843 облигации |
100% |
| 4 | 28.11.2019 |
Итоги: выкуплено 2 327 843 облигации |
100% |
| 5 | 26.11.2020 |
Итоги: выкуплено 2 327 843 облигации |
100% |
| 6 | 24.11.2022 |
Итоги: выкуплено 2 327 843 облигации |
100% |
| 7 | 21.11.2024 |
Итоги: выкуплено 2 327 843 облигации |
100% |
Обсуждение