Облигации РоссетиБО5
RU000A0JVZ94
Погашен
103,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVZ94
МосБиржа : РоссетиБО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 10,31%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.11.2015
- Окончание размещения
- 27.11.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ и рефинансирование ранее привлеченных дочерними и зависимыми обществами банковских кредитов.
Эмитент
- Краткое наименование
- Россети ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Российские сети"
- Рег. номер
- 4B02-05-55385-E
- Дата рег
- 28.04.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7728662669
- Местонахождение
- РФ, 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
- Почтовый адрес
- РФ, 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д. 26
- Примечание
- Возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2016 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 2 | 25.11.2016 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 3 | 26.05.2017 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 4 | 24.11.2017 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 5 | 25.05.2018 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 6 | 23.11.2018 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 7 | 24.05.2019 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 8 | 22.11.2019 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 9 | 22.05.2020 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 10 | 20.11.2020 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 11 | 21.05.2021 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 12 | 19.11.2021 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 13 | 20.05.2022 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 14 | 18.11.2022 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 15 | 19.05.2023 | — | — | — |
| 16 | 17.11.2023 | — | — | — |
| 17 | 17.05.2024 | — | — | — |
| 18 | 15.11.2024 | — | — | — |
| 19 | 16.05.2025 | — | — | — |
| 20 | 14.11.2025 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2019 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 22.11.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение