Облигации ИА КМ 01
RU000A0JVTQ7
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVTQ7
МосБиржа : ИА КМ 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 13,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 13,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.09.2015
- Окончание размещения
- 30.09.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные в собственность в дату перехода прав по закладным.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА КМ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент КМ"
- Рег. номер
- 4-01-36480-R
- Дата рег
- 24.09.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704318667
- Местонахождение
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.10, стр. 2А
- Почтовый адрес
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.10, стр. 2А
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2015 | 0,37% | 0,025 | 0,25 |
| 2 | 25.01.2016 | 0,37% | 0,092 | 0,92 |
| 3 | 25.04.2016 | 0,37% | 0,085 | 0,85 |
| 4 | 25.07.2016 | 0,37% | 0,085 | 0,85 |
| 5 | 25.10.2016 | 0,37% | 0,086 | 0,86 |
| 6 | 25.01.2017 | 0,37% | 0,086 | 0,86 |
| 7 | 25.04.2017 | 0,37% | 0,084 | 0,84 |
| 8 | 25.07.2017 | 0,37% | 0,085 | 0,85 |
| 9 | 25.10.2017 | 0,37% | 0,086 | 0,86 |
| 10 | 25.01.2018 | 0,37% | 0,086 | 0,86 |
| 11 | 25.04.2018 | 0,37% | 0,084 | 0,84 |
| 12 | 25.07.2018 | 0,37% | 0,084 | 0,84 |
| 13 | 25.10.2018 | 0,37% | 0,085 | 0,85 |
| 14 | 25.01.2019 | 0,37% | 0,085 | 0,85 |
| 15 | 25.04.2019 | 0,37% | 0,083 | 0,83 |
| 16 | 25.07.2019 | 0,37% | 0,084 | 0,84 |
| 17 | 25.10.2019 | 0,37% | 0,085 | 0,85 |
| 18 | 25.01.2020 | 0,37% | 0,079 | 0,79 |
| 19 | 25.04.2020 | 0,37% | 0,057 | 0,57 |
| 20 | 25.07.2020 | 0,37% | 0,055 | 0,55 |
| 21 | 25.10.2020 | 0,37% | 0,055 | 0,55 |
| 22 | 25.01.2021 | — | — | — |
| 23 | 25.04.2021 | — | — | — |
| 24 | 25.07.2021 | — | — | — |
| 25 | 25.10.2021 | — | — | — |
| 26 | 25.01.2022 | — | — | — |
| 27 | 25.04.2022 | — | — | — |
| 28 | 30.06.2022 | — | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению - 30.06.2022 г. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 числа каждого месяца - января, апреля, июля, октября каждого года.
В даты выплаты процентов по каждому купонному периоду владельцам облигаций выплачивается доход, размер которого состоит из двух частей – переменной и фиксированной, и по каждому купонному периоду на одну облигацию определяется управляющей организацией эмитента в соответствующие даты расчета.
Фиксированная часть дохода по облигациям - 0,365% годовых.
Обсуждение