Облигации ИАМлтор1А3
RU000A0JVTM6
Погашен
101,35%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVTM6
МосБиржа : ИАМлтор1А3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,46 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,46 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.09.2015
- Окончание размещения
- 30.09.2015
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель: АО "АИЖК" (РФ, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69). Размер поручительства: сумма неисполненных эмитентом обязательств по облигациям в случае наступления события неисполнения обязательств. Объем неисполненных обязательств определяется на дату перевода денежных средств со счета поручителя на банковский счет владельца облигаций, указанный в требовании, и увеличивается на сумму предусмотренных решением о выпуске облигаций класса "А/3" процентов за несвоевременное исполнение эмитентом обязательств по облигациям. При этом сумма подлежащих оплате процентов рассчитывается поручителем по соответствующую дату перевода денежных средств включительно.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент направит на возврат кредитных и заемных средств, привлеченных у АО "АИЖК" и АО "Банк Жилищного Финансирования" для оплаты АО "Банк Жилищного Финансирования" покупной цены за закладные, которые удостоверяют обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, а также на оплату покупной цены за закладные, которые удостоверяют обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), АО "Банк Жилищного Финансирования" и ПАО "Западно-Сибирский коммерческий банк".
Эмитент
- Краткое наименование
- Мультиоригинаторный ипотечный агент 1 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"
- Рег. номер
- 4-08-82069-H
- Дата рег
- 22.09.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704854668
- Местонахождение
- РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Почтовый адрес
- РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Примечание
- Потенциальным приобретателем облигаций является "АИЖК".
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2016 | 10,75% | 5,184 | 51,84 |
| 2 | 24.06.2016 | 10,75% | 2,386 | 23,86 |
| 3 | 24.09.2016 | 10,75% | 2,198 | 21,98 |
| 4 | 24.12.2016 | 10,75% | 2,036 | 20,36 |
| 5 | 24.03.2017 | 10,75% | 1,869 | 18,69 |
| 6 | 24.06.2017 | 10,75% | 1,78 | 17,8 |
| 7 | 24.09.2017 | 10,75% | 1,61 | 16,1 |
| 8 | 24.12.2017 | 10,75% | 1,474 | 14,74 |
| 9 | 24.03.2018 | 10,75% | 1,287 | 12,87 |
| 10 | 24.06.2018 | 10,75% | 1,09 | 10,9 |
| 11 | 24.09.2018 | 10,75% | 0,893 | 8,93 |
| 12 | 24.12.2018 | 10,75% | 0,678 | 6,78 |
| 13 | 24.03.2019 | 10,75% | 0,517 | 5,17 |
| 14 | 24.06.2019 | 10,75% | 0,432 | 4,32 |
| 15 | 24.09.2019 | 10,75% | 0,344 | 3,44 |
| 16 | 24.12.2019 | 10,75% | 0,275 | 2,75 |
| 17 | 24.03.2020 | 10,75% | 0,2 | 2 |
| 18 | 24.06.2020 | 10,75% | 0,115 | 1,15 |
| 19 | 24.09.2020 | 10,75% | 0,056 | 0,56 |
| 20 | 24.12.2020 | 10,75% | — | — |
| 21 | 24.03.2021 | 10,75% | — | — |
| 22 | 24.06.2021 | 10,75% | — | — |
| 23 | 24.09.2021 | 10,75% | — | — |
| 24 | 24.12.2021 | 10,75% | — | — |
| 25 | 24.03.2022 | 10,75% | — | — |
| 26 | 24.06.2022 | 10,75% | — | — |
| 27 | 24.09.2022 | 10,75% | — | — |
| 28 | 24.12.2022 | 10,75% | — | — |
| 29 | 24.03.2023 | 10,75% | — | — |
| 30 | 24.06.2023 | 10,75% | — | — |
| 31 | 24.09.2023 | 10,75% | — | — |
| 32 | 24.12.2023 | 10,75% | — | — |
| 33 | 24.03.2024 | 10,75% | — | — |
| 34 | 24.06.2024 | 10,75% | — | — |
| 35 | 24.09.2024 | 10,75% | — | — |
| 36 | 24.12.2024 | 10,75% | — | — |
| 37 | 24.03.2025 | 10,75% | — | — |
| 38 | 24.06.2025 | 10,75% | — | — |
| 39 | 24.09.2025 | 10,75% | — | — |
| 40 | 24.12.2025 | 10,75% | — | — |
| 41 | 24.03.2026 | 10,75% | — | — |
| 42 | 24.06.2026 | 10,75% | — | — |
| 43 | 24.09.2026 | 10,75% | — | — |
| 44 | 24.12.2026 | 10,75% | — | — |
| 45 | 24.03.2027 | 10,75% | — | — |
| 46 | 24.06.2027 | 10,75% | — | — |
| 47 | 24.09.2027 | 10,75% | — | — |
| 48 | 24.12.2027 | 10,75% | — | — |
| 49 | 24.03.2028 | 10,75% | — | — |
| 50 | 24.06.2028 | 10,75% | — | — |
| 51 | 24.09.2028 | 10,75% | — | — |
| 52 | 24.12.2028 | 10,75% | — | — |
| 53 | 24.03.2029 | 10,75% | — | — |
| 54 | 24.06.2029 | 10,75% | — | — |
| 55 | 24.09.2029 | 10,75% | — | — |
| 56 | 24.12.2029 | 10,75% | — | — |
| 57 | 24.03.2030 | 10,75% | — | — |
| 58 | 24.06.2030 | 10,75% | — | — |
| 59 | 24.09.2030 | 10,75% | — | — |
| 60 | 24.12.2030 | 10,75% | — | — |
| 61 | 24.03.2031 | 10,75% | — | — |
| 62 | 24.06.2031 | 10,75% | — | — |
| 63 | 24.09.2031 | 10,75% | — | — |
| 64 | 24.12.2031 | 10,75% | — | — |
| 65 | 24.03.2032 | 10,75% | — | — |
| 66 | 24.06.2032 | 10,75% | — | — |
| 67 | 24.09.2032 | 10,75% | — | — |
| 68 | 24.12.2032 | 10,75% | — | — |
| 69 | 24.03.2033 | 10,75% | — | — |
| 70 | 24.06.2033 | 10,75% | — | — |
| 71 | 24.09.2033 | 10,75% | — | — |
| 72 | 24.12.2033 | 10,75% | — | — |
| 73 | 24.03.2034 | 10,75% | — | — |
| 74 | 24.06.2034 | 10,75% | — | — |
| 75 | 24.09.2034 | 10,75% | — | — |
| 76 | 24.12.2034 | 10,75% | — | — |
| 77 | 24.03.2035 | 10,75% | — | — |
| 78 | 24.06.2035 | 10,75% | — | — |
| 79 | 24.09.2035 | 10,75% | — | — |
| 80 | 24.12.2035 | 10,75% | — | — |
| 81 | 24.03.2036 | 10,75% | — | — |
| 82 | 24.06.2036 | 10,75% | — | — |
| 83 | 24.09.2036 | 10,75% | — | — |
| 84 | 24.12.2036 | 10,75% | — | — |
| 85 | 24.03.2037 | 10,75% | — | — |
| 86 | 24.06.2037 | 10,75% | — | — |
| 87 | 24.09.2037 | 10,75% | — | — |
| 88 | 24.12.2037 | 10,75% | — | — |
| 89 | 24.03.2038 | 10,75% | — | — |
| 90 | 24.06.2038 | 10,75% | — | — |
| 91 | 24.09.2038 | 10,75% | — | — |
| 92 | 24.12.2038 | 10,75% | — | — |
| 93 | 24.03.2039 | 10,75% | — | — |
| 94 | 24.06.2039 | 10,75% | — | — |
| 95 | 24.09.2039 | 10,75% | — | — |
| 96 | 24.12.2039 | 10,75% | — | — |
| 97 | 24.03.2040 | 10,75% | — | — |
| 98 | 24.06.2040 | 10,75% | — | — |
| 99 | 24.09.2040 | 10,75% | — | — |
| 100 | 24.12.2040 | 10,75% | — | — |
| 101 | 24.03.2041 | 10,75% | — | — |
| 102 | 24.06.2041 | 10,75% | — | — |
| 103 | 24.09.2041 | 10,75% | — | — |
| 104 | 24.12.2041 | 10,75% | — | — |
| 105 | 24.03.2042 | 10,75% | — | — |
| 106 | 24.06.2042 | 10,75% | — | — |
| 107 | 24.09.2042 | 10,75% | — | — |
| 108 | 24.12.2042 | 10,75% | — | — |
| 109 | 24.03.2043 | 10,75% | — | — |
| 110 | 24.06.2043 | 10,75% | — | — |
| 111 | 24.09.2043 | 10,75% | — | — |
| 112 | 24.12.2043 | 10,75% | — | — |
| 113 | 24.03.2044 | 10,75% | — | — |
| 114 | 24.06.2044 | 10,75% | — | — |
| 115 | 24.09.2044 | 10,75% | — | — |
| 116 | 24.12.2044 | 10,75% | — | — |
| 117 | 24.03.2045 | 10,75% | — | — |
| 118 | 24.06.2045 | 10,75% | — | — |
| 119 | 24.09.2045 | 10,75% | — | — |
| 120 | 24.12.2045 | 10,75% | — | — |
| 121 | 24.03.2046 | 10,75% | — | — |
| 122 | 24.06.2046 | 10,75% | — | — |
| 123 | 24.09.2046 | 10,75% | — | — |
| 124 | 24.12.2046 | 10,75% | — | — |
| 125 | 24.03.2047 | 10,75% | — | — |
| 126 | 24.06.2047 | 10,75% | — | — |
| 127 | 24.09.2047 | 10,75% | — | — |
| 128 | 24.12.2047 | 10,75% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению - 24 декабря 2047 года.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 10,75% годовых. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями 24 числа каждого месяца - марта, июня, сентября и декабря каждого года.
Обсуждение