Облигации ПЕРЕСВ БП1
RU000A0JVRL2
Реструктурирован
BBB-
25,00%
-11,11
-44,44%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVRL2
МосБиржа : ПЕРЕСВ БП1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
На текущий момент маркировку получили 17 ценных бумаг шести эмитентов
Юнипро ао 0,48% ГАЗ ао -0,48% ПЕРЕСВЕТБ2 -12,99% ПЕРЕСВЕТБ3 40,04% ПЕРЕСВ БП1 -44,44% ПЕРЕСВ БП2 29,84% БашнфтБО8 БашнфтБО2 ПЕРЕСВ БП5Цена и доходность
- Доходность
- 15,30%
- Купон
- 0,51% 91,55 Rub
- НКД
- 44,60 руб.
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 15.08.2035
- Медиана
- 14,87%
- G-спред
- 40,95 б.п.
- Спред к индексу
- -2 704,00 б.п.
- КБД
- 14,88
- Спред к медиане
- 42,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.09.2015
- Окончание размещения
- 09.09.2015
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
АКБ ПЕРЕСВЕТ
Агент по размещению
АКБ ПЕРЕСВЕТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПЕРЕСВЕТ АКБ ПАО
- Полное наименование
- Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B020102110B001P
- Дата рег
- 04.09.2015
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7703074601
- Местонахождение
- РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 14
- Почтовый адрес
- РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 14
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена со 2 сентября 2020 года на 15 августа 2035 года.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПЕРЕСВ БП5 | Реструктурирован | 5,00 млрд Rub | 04.06.2036 |
| ПЕРЕСВ БП5 | Реструктурирован | 5,00 млрд Rub | 04.06.2036 |
| ПЕРЕСВ БП2 | Реструктурирован | 3,50 млрд Rub | 28.09.2035 |
| ПЕРЕСВ БП2 | Реструктурирован | 3,50 млрд Rub | 28.09.2035 |
| ПЕРЕСВЕТБ3 | Реструктурирован | 4,00 млрд Rub | 21.06.2035 |
| ПЕРЕСВЕТБ3 | Реструктурирован | 4,00 млрд Rub | 21.06.2035 |
| ПЕРЕСВЕТБ2 | Реструктурирован | 3,00 млрд Rub | 04.08.2034 |
| ПЕРЕСВЕТБ2 | Реструктурирован | 3,00 млрд Rub | 04.08.2034 |
| ПЕРЕСВ С01 | В обращении | 125,02 млрд Rub | 14.02.2032 |
| ПЕРЕСВ С01 | В обращении | 125,02 млрд Rub | 14.02.2032 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 69,39 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 2 | 07.09.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 3 | 08.03.2017 | 9,8% | 4,887 | 48,87 |
| 4 | 06.09.2017 | 9,47% | — | 35,29 |
| 5 | 15.08.2035 | 0,51% | 9,155 | 91,55 |
Описание купонов
Срок обращения - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка купонов с третьего по десятый определяется как значение G-кривой доходности ОФЗ соответствующей дюрации, публикуемой ЗАО "ФБ ММВБ" и увеличенной на 1,25% годовых.
Купонный доход за 4-й купон за период с 8 марта по 23 апреля 2017 года начисляется в размере двух третей процентной ставки рефинансирования Банка России, за период с 24 апреля по 6 сентября 2017 года начисляется исходя из ставки 9,47% годовых (35,29 руб. на бумагу).
Изменения:
Срок погашения облигаций перенесен на 15 августа 2035 года, количество купонных периодов сокращено с 10 до 5, дата окончания 5-го купонного периода изменена на 15 августа 2035 года, ставка 5-го купона установлена в размере 0,51% годовых.
Обсуждение