Облигации ОткрХОЛБО1

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется решением эмитента.

Изменения от 4 декабря 2017 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 546 дней, 6-18-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 15 августа 2017 года и заканчивается 13 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 13 февраля 2018 года и заканчивается 12 февраля 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 123,86 руб. облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 181,20 руб.

Изменения от 21 января 2019 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 910 дней, 6-16-го - 182 дня. Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 5-го купона начинается 15 августа 2017 года и заканчивается 13 февраля 2018 года; второй расчетный период 5-го купона начинается 13 февраля 2018 года и заканчивается 11 февраля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 247,72 руб. облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 305,06 руб.

Изменения от 5 февраля 2020 года: Купонный доход за пятый купонный период выплачивается двумя частями: 1) Первая часть купонного дохода в размере 45,63 руб. на одну облигацию выплачивается 11 февраля 2020 года; 2) Вторая часть купонного дохода в размере 259,43 руб. на одну облигацию выплачивается 11 августа 2020 года.