Облигации Финанс-М 1

RU000A0JVE65

В обращении

44,00%

0,00 0%

Посл. сделка 07.02.24 11:55

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A0JVE65 МосБиржа : Финанс-М 1

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Новости и комментарии

30.05.24 Новости депозитария

ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ ООО - Выплата процентов

Финанс-М 1

Все публикации

Цена и доходность

Доходность: 15,35%

Купон: 0,10% 0,50 Rub

НКД: —

Выплата купона: 2 за год

Ближайшая выплата: 17.06.2026

Медиана: 18,66%

G-спред: 404,41 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 14,05

Спред к медиане: -56,57 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
500,00 млн Rub

Размещенный объем
500,00 млн Rub

Начало размещения
01.07.2015

Окончание размещения
01.07.2015

Уровень листинга
3

Цель займа

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности, в том числе на приобретение ценных бумаг российских эмитентов с целью получения стабильного процентного (купонного) дохода.

Операторы выпуска

Организатор

АКБ Держава

Агент по размещению

АКБ Держава

Документы

Решение Проспект Изменения в проспект от 30.04.2015 Изменения в решение от 12.05.2015 Изменения в проспект от 12.05.2015 Изменения в решение 2020 год Изменения в решение ноябрь 2020 года

Эмитент

Краткое наименование: ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-менеджмент"

Рег. номер: 4-01-00201-R

Дата рег: 03.02.2015

Рег. орган: ЦБ РФ

Отрасль: —

ИНН: 7704788976

Местонахождение: РФ, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 4, комната 310

Почтовый адрес: РФ, 119435, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 4, комната 310

Примечание: ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента.

По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 24 июня 2020 года на 12 июня 2030 года.

Показатели компании

Уровень листинга

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	30.12.2015	16,5%	8,227	82,27
2	29.06.2016	14%	6,981	69,81
3	28.12.2016	11%	5,485	54,85
4	28.06.2017	8%	3,989	39,89
5	27.12.2017	8%	3,989	39,89
6	27.06.2018	8%	3,989	39,89
7	26.12.2018	8%	3,989	39,89
8	26.06.2019	8%	3,989	39,89
9	25.12.2019	8%	3,989	39,89
10	24.06.2020	8%	3,989	39,89
11	23.12.2020	5,5%	2,742	27,42
12	23.06.2021	0,1%	0,05	0,5
13	22.12.2021	0,1%	0,05	0,5
14	22.06.2022	0,1%	0,05	0,5
15	21.12.2022	0,1%	0,05	0,5
16	21.06.2023	0,1%	0,05	0,5
17	20.12.2023	0,1%	0,05	0,5
18	19.06.2024	0,1%	0,05	0,5
19	18.12.2024	0,1%	0,05	0,5
20	18.06.2025	0,1%	0,05	0,5
21	17.12.2025	0,1%	0,05	0,5
22	17.06.2026	0,1%	0,05	0,5
23	16.12.2026	0,1%	0,05	0,5
24	16.06.2027	0,1%	0,05	0,5
25	15.12.2027	0,1%	0,05	0,5
26	14.06.2028	0,1%	0,05	0,5
27	13.12.2028	0,1%	0,05	0,5
28	13.06.2029	0,1%	0,05	0,5
29	12.12.2029	0,1%	0,05	0,5
30	12.06.2030	0,1%	0,05	0,5

Описание купонов

Срок обращения - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 3-го купона определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 9-ый рабочий день до даты начала 3-го купонного периода, + 3% годовых, но не более 11% годовых. Ставка 4-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 9-ый рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, +3% годовых, но не более 8% годовых.

Изменения от 21 февраля 2020 года: срок обращения облигаций увеличен с 1820 дней до 5460 дней. Количество купонов увеличено с 10 до 30. Ставка 11-30-го купонов определяется по формуле: 11% - значение ключевой ставки Банка России, действующей на 9-ый рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, но не менее 0,1% годовых.

Изменения от 30 ноября 2020 года: ставка 12-30-го купонов установлена в размере 0,1% годовых. По облигациям предусмотрен дополнительный доход в размере 34,5% от номинальной стоимости. Дополнительный доход выплачивается в дату погашения облигаций. Базовый актив: Акции обыкновенные ПАО "Газпром".

Оферта

№	Дата	Итог	Цена
1	12.01.2016	Итоги: выкуплено 2 000 облигаций	100%
2	09.07.2021	Итоги: выкуплено 2 000 облигаций	5%
3	17.08.2021	Итоги: выкуплено 2 000 облигаций	5,5%
4	10.11.2023	Итоги: выкуплено 2 000 облигаций	50%
5	04.12.2023	Итоги: выкуплено 2 000 облигаций	100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26219	13,26%	3 мес.
ОФЗ 26226	13,13%	4 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	8,73%	1 мес.