Облигации ОткрХОЛБО2

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1092 дня. По выпуску предусмотрено 6 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России, действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода и 1,50% годовых. В случае, если рассчитанная процентная ставка будет менее 10,00% годовых, то процентная ставка устанавливается в размере 10,00% годовых. Если рассчитанная процентная ставка будет более 16,00% годовых, то процентная ставка устанавливается в размере 16,00% годовых.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.

Изменения от 19 октября 2017 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 546 дней, 6-24-го - 182 дня.

Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период пятого купона начинается 4 мая 2017 года и заканчивается 2 ноября 2017 года; второй расчетный период пятого купона начинается 2 ноября 2017 года и заканчивается 1 ноября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,15% годовых, что составляет 121,17 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 177,27 руб.

Изменения от 10 октября 2018 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 910 дней, 6-22-го - 182 дня.

Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период пятого купона начинается 4 мая 2017 года и заканчивается 2 ноября 2017 года; второй расчетный период пятого купона начинается 2 ноября 2017 года и заканчивается 31 октября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,15% годовых, что составляет 242,33 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 298,43 руб.

Изменения от 23 сентября 2019 года: длительность 1-4-го купонных периодов - 182 дня, 5-го - 1092 дней, 6-21-го - 182 дня.

Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:первый расчетный период пятого купона начинается 4 мая 2017 года и заканчивается 2 ноября 2017 года; второй расчетный период пятого купона начинается 2 ноября 2017 года и заканчивается 30 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,25% годовых, что составляет 56,10 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,15% годовых, что составляет 302,92 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за пятый купонный период – 359,02 руб.