Облигации АбсолютБО5
RU000A0JVD41
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVD41
МосБиржа : АбсолютБО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.04.2015
- Окончание размещения
- 29.04.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Росбанк
Агент по размещению
Росбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Абсолют Банк АКБ ПАО
- Полное наименование
- Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B020502306B
- Дата рег
- 07.05.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7736046991
- Местонахождение
- РФ, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
- Почтовый адрес
- РФ, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.2015 | 11,5% | 5,766 | 57,66 |
| 2 | 29.04.2016 | 10,19% | 5,109 | 51,09 |
| 3 | 29.10.2016 | 9,35% | 4,688 | 46,88 |
| 4 | 29.04.2017 | 8,55% | 4,263 | 42,63 |
| 5 | 29.10.2017 | 10,5% | 5,264 | 52,64 |
| 6 | 29.04.2018 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 7 | 29.10.2018 | 7,95% | 3,986 | 39,86 |
| 8 | 29.04.2019 | 7,95% | 3,964 | 39,64 |
| 9 | 29.10.2019 | — | — | — |
| 10 | 29.04.2020 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок.
Ставка 2-4-го купонов равна Y+R, где Y – значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 2 года, установленное за пять рабочих дней, предшествующих дате начала соответствующего купонного периода; а R - разница между ставкой по 1-му купону и значения кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 2 года, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону.
Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.2017 |
Итоги: выкуплено 4 000 000 облигаций |
100% |
| 2 | 15.08.2017 |
Итоги: выкуплено 4 000 000 облигаций |
100% |
| 3 | 11.09.2017 |
Итоги: выкуплено 4 000 000 облигаций |
100% |
| 4 | 07.05.2018 |
Итоги: выкуплено 4 000 000 облигаций |
100% |
| 5 | 06.05.2019 |
Итоги: выкуплено 4 000 000 облигаций |
100% |
Обсуждение