Облигации ДиджИнв 01
RU000A0JVCL4
Дефолт
MOEX:RU000A0JVCL4
МосБиржа : ДиджИнв 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.04.2015
- Окончание размещения
- 28.04.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости. Объектами инвестиционного интереса являются объекты жилой и коммерческой недвижимости в регионах Москва и Московская область. Помимо инвестиций на рынке недвижимости, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности, в том числе на капиталовложения в финансовые инструменты (ценные бумаги и права требования) с целью получения стабильного процентного (купонного) дохода.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ЗЕНИТ
Агент по размещению
Банк ЗЕНИТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Диджитал Инвест ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Диджитал Инвест"
- Рег. номер
- 4-01-36467-R
- Дата рег
- 17.03.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7722613390
- Местонахождение
- РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 47, ком. 312
- Почтовый адрес
- РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 47, ком. 312
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 6-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 1,45%.
Ставка 7-10-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Изменения: Часть купонного дохода по пятому купону в размере 0,50 руб. на одну облигацию выплачивается в 940-й день с даты начала размещения, оставшаяся часть купонного дохода по пятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения облигаций.
Часть купонного (процентного) дохода по шестому, седьмому, восьмому и девятому купонам в размере 0,1% годовых от номинальной стоимости облигаций выплачивается в 1092-й день, 1274-й день, 1456-й день, 1638-й день соответственно с даты начала размещения облигаций. Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по купонам выплачивается в 1820 день с даты начала размещения облигаций.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 28.10.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 28.04.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 27.10.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение