Облигации ОткрФКБОП1
RU000A0JVC59
Погашен
102,21%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVC59
МосБиржа : ОткрФКБОП1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.04.2015
- Окончание размещения
- 14.04.2015
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Андеррайтер
Связь-Банк (ГЛОБЭКСБАНК)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- БАНК ФК ОТКРЫТИЕ ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
- Рег. номер
- 4B020102209B001P
- Дата рег
- 10.04.2015
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7706092528
- Местонахождение
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Почтовый адрес
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 7 апреля 2020 года на 16 апреля 2023 года.
Другие выпуски
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2015 | 16% | 7,978 | 79,78 |
| 2 | 12.04.2016 | 12,2% | 6,083 | 60,83 |
| 3 | 11.10.2016 | 12,2% | 6,083 | 60,83 |
| 4 | 11.04.2017 | 10,1% | 5,036 | 50,36 |
| 5 | 10.10.2017 | 10,1% | 5,036 | 50,36 |
| 6 | 10.04.2018 | 10,1% | 5,036 | 50,36 |
| 7 | 09.10.2018 | 10,1% | 5,036 | 50,36 |
| 8 | 09.04.2019 | 10,1% | 5,036 | 50,36 |
| 9 | 07.04.2020 | 10,1% | 10,072 | 100,72 |
| 10 | 08.10.2020 | 6,4% | 3,226 | 32,26 |
| 11 | 10.04.2021 | 6,4% | 3,226 | 32,26 |
| 12 | 11.10.2021 | 6,4% | 3,226 | 32,26 |
| 13 | 13.04.2022 | 6,4% | 3,226 | 32,26 |
| 14 | 14.10.2022 | 6,4% | 3,226 | 32,26 |
| 15 | 16.04.2023 | 6,4% | 3,226 | 32,26 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов устанавливается эмитентом.
Изменения:
Срок обращения облигаций увеличен с 1820 дней до 2924 дней, количество купонов - с 10 до 15. Длительность 9-го купонного периода увеличена со 182 дней до 364 дней, длительность 10-15-го купонов - по 184 дня каждый.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2015 |
Итоги: выкуплено 1 052 503 облигации |
100% |
| 2 | 14.10.2016 |
Итоги: выкуплено 1 052 503 облигации |
100% |
| 3 | 10.04.2020 |
Итоги: выкуплено 1 052 503 облигации |
100% |
Обсуждение