Облигации ЛОКОБнкБО6
RU000A0JVBY9
Погашен
99,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVBY9
МосБиржа : ЛОКОБнкБО6
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.04.2015
- Окончание размещения
- 09.04.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Полученные в результате эмиссии денежные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса, что является одним из стратегических направлений развития Банка.
Операторы выпуска
Организатор
ЛОКО-Инвест
Банк ФК Открытие
Россельхозбанк
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЛОКО-Банк КБ АО
- Полное наименование
- Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B020602707B
- Дата рег
- 20.06.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7750003943
- Местонахождение
- РФ, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
- Почтовый адрес
- РФ, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14, стр. 1
- Примечание
- Эмитент принял решение разместить дополнительный выпуск № 1 номинальным объемом 1 млрд. рублей и дополнительный выпуск № 2 номинальным объемом 1 млрд. рублей.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения бумаг перенесена со 2 апреля 2020 года на 27 марта 2025 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.2015 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 2 | 08.10.2015 | 17% | 4,238 | 42,38 |
| 3 | 07.01.2016 | 13,75% | 3,428 | 34,28 |
| 4 | 07.04.2016 | 13,75% | 3,428 | 34,28 |
| 5 | 07.07.2016 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 6 | 06.10.2016 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 7 | 05.01.2017 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 8 | 06.04.2017 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 9 | 06.07.2017 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 10 | 05.10.2017 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 11 | 04.01.2018 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 12 | 05.04.2018 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 13 | 05.07.2018 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 14 | 04.10.2018 | — | — | — |
| 15 | 03.01.2019 | — | — | — |
| 16 | 04.04.2019 | — | — | — |
| 17 | 04.07.2019 | — | — | — |
| 18 | 03.10.2019 | — | — | — |
| 19 | 02.01.2020 | — | — | — |
| 20 | 02.04.2020 | — | — | — |
| 21 | 02.07.2020 | — | — | — |
| 22 | 01.10.2020 | — | — | — |
| 23 | 31.12.2020 | — | — | — |
| 24 | 01.04.2021 | — | — | — |
| 25 | 01.07.2021 | — | — | — |
| 26 | 30.09.2021 | — | — | — |
| 27 | 30.12.2021 | — | — | — |
| 28 | 31.03.2022 | — | — | — |
| 29 | 30.06.2022 | — | — | — |
| 30 | 29.09.2022 | — | — | — |
| 31 | 29.12.2022 | — | — | — |
| 32 | 30.03.2023 | — | — | — |
| 33 | 29.06.2023 | — | — | — |
| 34 | 28.09.2023 | — | — | — |
| 35 | 28.12.2023 | — | — | — |
| 36 | 28.03.2024 | — | — | — |
| 37 | 27.06.2024 | — | — | — |
| 38 | 26.09.2024 | — | — | — |
| 39 | 26.12.2024 | — | — | — |
| 40 | 27.03.2025 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (91 день каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка 3-20-го купонов определяется эмитентом.
Изменения:
Дата погашения облигаций перенесена на 27 марта 2025 года, количество купонов увеличено с 20 до 40. Ставка 21-40-го купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2015 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
| 2 | 12.04.2016 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
| 3 | 11.04.2017 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
| 4 | 10.10.2017 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
| 5 | 27.02.2018 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
| 6 | 10.04.2018 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
| 7 | 05.07.2018 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
| 8 | 10.07.2018 |
Итоги: выкуплено 2 745 157 облигаций |
100% |
Обсуждение