Облигации ИАСОЮЗ-1А
RU000A0JV664
Погашен
100,60%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV664
МосБиржа : ИАСОЮЗ-1А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,09 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,09 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.01.2015
- Окончание размещения
- 26.01.2015
- Уровень листинга
- —
Гарантии
ОАО "АИЖК" Место нахождения: РФ, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед АКБ "СОЮЗ" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие облигаций, в собственность в дату передачи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА СОЮЗ-1 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1"
- Рег. номер
- 4-02-82114-H
- Дата рег
- 24.12.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704856351
- Местонахождение
- РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2015 | 11% | 1,838 | 18,38 |
| 2 | 28.06.2015 | 11% | 2,608 | 26,08 |
| 3 | 28.09.2015 | 11% | 2,42 | 24,2 |
| 4 | 28.12.2015 | 11% | 2,218 | 22,18 |
| 5 | 28.03.2016 | 11% | 2,072 | 20,72 |
| 6 | 28.06.2016 | 11% | 1,951 | 19,51 |
| 7 | 28.09.2016 | 11% | 1,801 | 18,01 |
| 8 | 28.12.2016 | 11% | 1,653 | 16,53 |
| 9 | 28.03.2017 | 11% | 1,508 | 15,08 |
| 10 | 28.06.2017 | 11% | 1,425 | 14,25 |
| 11 | 28.09.2017 | 11% | 1,316 | 13,16 |
| 12 | 28.12.2017 | 11% | 1,185 | 11,85 |
| 13 | 28.03.2018 | 11% | 1,058 | 10,58 |
| 14 | 28.06.2018 | 11% | 0,919 | 9,19 |
| 15 | 28.09.2018 | 11% | 0,808 | 8,08 |
| 16 | 28.12.2018 | 11% | 0,687 | 6,87 |
| 17 | 28.03.2019 | 11% | 0,583 | 5,83 |
| 18 | 28.06.2019 | 11% | 0,51 | 5,1 |
| 19 | 28.09.2019 | 11% | 0,42 | 4,2 |
| 20 | 28.12.2019 | 11% | 0,35 | 3,5 |
| 21 | 28.03.2020 | 11% | 0,285 | 2,85 |
| 22 | 28.06.2020 | 11% | 0,218 | 2,18 |
| 23 | 28.09.2020 | 11% | 0,153 | 1,53 |
| 24 | 28.12.2020 | 11% | 0,084 | 0,84 |
| 25 | 28.03.2021 | 11% | 0,02 | 0,2 |
| 26 | 28.06.2021 | 11% | — | — |
| 27 | 28.09.2021 | 11% | — | — |
| 28 | 28.12.2021 | 11% | — | — |
| 29 | 28.03.2022 | 11% | — | — |
| 30 | 28.06.2022 | 11% | — | — |
| 31 | 28.09.2022 | 11% | — | — |
| 32 | 28.12.2022 | 11% | — | — |
| 33 | 28.03.2023 | 11% | — | — |
| 34 | 28.06.2023 | 11% | — | — |
| 35 | 28.09.2023 | 11% | — | — |
| 36 | 28.12.2023 | 11% | — | — |
| 37 | 28.03.2024 | 11% | — | — |
| 38 | 28.06.2024 | 11% | — | — |
| 39 | 28.09.2024 | 11% | — | — |
| 40 | 28.12.2024 | 11% | — | — |
| 41 | 28.03.2025 | 11% | — | — |
| 42 | 28.06.2025 | 11% | — | — |
| 43 | 28.09.2025 | 11% | — | — |
| 44 | 28.12.2025 | 11% | — | — |
| 45 | 28.03.2026 | 11% | — | — |
| 46 | 28.06.2026 | 11% | — | — |
| 47 | 28.09.2026 | 11% | — | — |
| 48 | 28.12.2026 | 11% | — | — |
| 49 | 28.03.2027 | 11% | — | — |
| 50 | 28.06.2027 | 11% | — | — |
| 51 | 28.09.2027 | 11% | — | — |
| 52 | 28.12.2027 | 11% | — | — |
| 53 | 28.03.2028 | 11% | — | — |
| 54 | 28.06.2028 | 11% | — | — |
| 55 | 28.09.2028 | 11% | — | — |
| 56 | 28.12.2028 | 11% | — | — |
| 57 | 28.03.2029 | 11% | — | — |
| 58 | 28.06.2029 | 11% | — | — |
| 59 | 28.09.2029 | 11% | — | — |
| 60 | 28.12.2029 | 11% | — | — |
| 61 | 28.03.2030 | 11% | — | — |
| 62 | 28.06.2030 | 11% | — | — |
| 63 | 28.09.2030 | 11% | — | — |
| 64 | 28.12.2030 | 11% | — | — |
| 65 | 28.03.2031 | 11% | — | — |
| 66 | 28.06.2031 | 11% | — | — |
| 67 | 28.09.2031 | 11% | — | — |
| 68 | 28.12.2031 | 11% | — | — |
| 69 | 28.03.2032 | 11% | — | — |
| 70 | 28.06.2032 | 11% | — | — |
| 71 | 28.09.2032 | 11% | — | — |
| 72 | 28.12.2032 | 11% | — | — |
| 73 | 28.03.2033 | 11% | — | — |
| 74 | 28.06.2033 | 11% | — | — |
| 75 | 28.09.2033 | 11% | — | — |
| 76 | 28.12.2033 | 11% | — | — |
| 77 | 28.03.2034 | 11% | — | — |
| 78 | 28.06.2034 | 11% | — | — |
| 79 | 28.09.2034 | 11% | — | — |
| 80 | 28.12.2034 | 11% | — | — |
| 81 | 28.03.2035 | 11% | — | — |
| 82 | 28.06.2035 | 11% | — | — |
| 83 | 28.09.2035 | 11% | — | — |
| 84 | 28.12.2035 | 11% | — | — |
| 85 | 28.03.2036 | 11% | — | — |
| 86 | 28.06.2036 | 11% | — | — |
| 87 | 28.09.2036 | 11% | — | — |
| 88 | 28.12.2036 | 11% | — | — |
| 89 | 28.03.2037 | 11% | — | — |
| 90 | 28.06.2037 | 11% | — | — |
| 91 | 28.09.2037 | 11% | — | — |
| 92 | 28.12.2037 | 11% | — | — |
| 93 | 28.03.2038 | 11% | — | — |
| 94 | 28.06.2038 | 11% | — | — |
| 95 | 28.09.2038 | 11% | — | — |
| 96 | 28.12.2038 | 11% | — | — |
| 97 | 28.03.2039 | 11% | — | — |
| 98 | 28.06.2039 | 11% | — | — |
| 99 | 28.09.2039 | 11% | — | — |
| 100 | 28.12.2039 | 11% | — | — |
| 101 | 28.03.2040 | 11% | — | — |
| 102 | 28.06.2040 | 11% | — | — |
| 103 | 28.09.2040 | 11% | — | — |
| 104 | 28.12.2040 | 11% | — | — |
| 105 | 28.03.2041 | 11% | — | — |
| 106 | 28.06.2041 | 11% | — | — |
| 107 | 28.09.2041 | 11% | — | — |
| 108 | 28.12.2041 | 11% | — | — |
Описание купонов
Дата полного погашения - 28 декабря 2041 г.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. При этом размер процентной ставки по первому купону не может превышать 11,00% годовых. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями, 28-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря - каждого года.
Обсуждение